Сравнение HYDR vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1.62 против 30.55 у TGKN (разница составляет 94.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 1.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 4.06 vs 6.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.75% против 3.70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HYDR — 17.75%, TGKN — 1.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 30.55 | |
| P/B | 0.27 | 1.13 | |
| P/S | 0.28 | 0.34 | |
| PEG | 0.08 | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 3.70% | |
| ROA | 6.71% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| EPS | $0.26 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $0.00 | |
Технический анализ
HYDR набирает 30 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). HYDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKN. По бете TGKN стабильнее (-0.43 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает TGKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 34.33 | |
| CCI (20) | -77.04 | -36.20 | |
| MFI | 43.64 | 41.01 | |
| Williams %R | -91.81 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | -0.43 | |
| ATR % | 2.36% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.70 | |
| RS Rating | 41.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -37.10 | |
| BB ширина | 11.34 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +14.61% у TGKN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HYDR | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HYDR | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — HYDR или TGKN?
Какие дивиденды у РусГидро и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — HYDR или TGKN?
Какая акция лучше по технике — HYDR или TGKN?
Что лучше купить — HYDR или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией