Сравнение HYDR vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как TASBP — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 4.06 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 16.75% у HYDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HYDR — 17.75%, TASBP — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 8.86 | |
| P/B | 0.27 | 2.49 | |
| P/S | 0.28 | 0.45 | |
| PEG | 0.08 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 28.14% | |
| ROA | 6.71% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 0.18% | |
| EPS | $0.26 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), HYDR — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). По бете TASBP стабильнее (0.45 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает TASBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 14.86 | |
| CCI (20) | -77.04 | -77.95 | |
| MFI | 43.64 | 33.26 | |
| Williams %R | -91.81 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.45 | |
| ATR % | 2.36% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.67 | |
| RS Rating | 41.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -22.24 | |
| BB ширина | 11.34 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HYDR | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 0.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — HYDR или TASBP?
Какие дивиденды у РусГидро и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — HYDR или TASBP?
Какая акция лучше по технике — HYDR или TASBP?
Что лучше купить — HYDR или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией