Сравнение HYDR vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как RTSB — с P/E 7.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HYDR: 0.28 vs 0.44 у RTSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0.27, у RTSB — 3.96. HYDR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HYDR — 4.06, у RTSB — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51.67%, у HYDR — 16.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HYDR удерживает чистую маржу на уровне 17.75%, опережая RTSB (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1.50, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 7.66 | |
| P/B | 0.27 | 3.96 | |
| P/S | 0.28 | 0.44 | |
| PEG | 0.08 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 51.67% | |
| ROA | 6.71% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 19.55% | |
| EPS | $0.26 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $0.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HYDR составляет 31.3 (нейтральная зона), у RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTSB менее волатилен — бета 0.68 против 0.69 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HYDR | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 53.19 | |
| CCI (20) | -77.04 | -36.39 | |
| MFI | 43.64 | 44.57 | |
| Williams %R | -91.81 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.68 | |
| ATR % | 2.36% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.64 | |
| RS Rating | 41.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -39.98 | |
| BB ширина | 11.34 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HYDR: +16.62% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HYDR — +13.80%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 19.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5.51%), а RTSB — на августе (+17.04%). Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3.38%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — HYDR или RTSB?
Какие дивиденды у РусГидро и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — HYDR или RTSB?
Какая акция лучше по технике — HYDR или RTSB?
Что лучше купить — HYDR или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией