Сравнение HYDR vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как NNSB — с P/E 8.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0.27, у NNSB — 35.98. HYDR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HYDR — 4.06, у NNSB — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSB (413.20% vs 16.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HYDR — 17.75%, у NNSB — 3.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1.50, у NNSB — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 8.71 | |
| P/B | 0.27 | 35.98 | |
| P/S | 0.28 | 0.33 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 413.20% | |
| ROA | 6.71% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 32.63% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 7.78% | |
| EPS | $0.26 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $98.03 | |
Технический анализ
HYDR набирает 30 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 7.14 | |
| CCI (20) | -77.04 | -80.51 | |
| MFI | 43.64 | 20.23 | |
| Williams %R | -91.81 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | — | |
| ATR % | 2.36% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | — | |
| RS Rating | 41.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -37.95 | |
| BB ширина | 11.34 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 7.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для NNSB — августе (+13.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3.38%), NNSB — май (-7.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — HYDR или NNSB?
Какие дивиденды у РусГидро и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — HYDR или NNSB?
Какая акция лучше по технике — HYDR или NNSB?
Что лучше купить — HYDR или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией