Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HYDR vs MAGE

Тикер 1

Тикер 2

HYDR27

14MAGE

Хотя HYDR и MAGE принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: РусГидро специализируется в «Электрогенерация», а Магаданэнерго — в «Электросети». По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1,15 против 2,53 у MAGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как HYDR показывает рентабельность 18,38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HYDR впереди: 19,52% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу MAGE: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:14 в пользу HYDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

РусГидро

HYDRRU

₽0,35

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

9.7

Качество

7.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

—

Магаданэнерго

MAGERU

₽1,97

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.6

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

HYDRMAGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HYDR с P/E 1,15 (у MAGE — 2,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,22 у HYDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 3,62 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как HYDR показывает рентабельность 18,38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HYDR — 19,52%, MAGE — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1,44, MAGE — -9,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRMAGE

Показатель	HYDR	MAGE
Мультипликаторы оценки
P/E	1,15	2,53
P/B	0,21	-0,72
P/S	0,22	0,07
PEG	0,04	-0,28
EV/EBITDA	3,62	4,11
Рентабельность
ROE	18,38%	-28,59%
ROA	7,52%	3,44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	34,35%	15,52%
Чистая маржа	19,52%	2,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	-9,31
Текущая ликв.	0,69	0,70
Быстрая ликв.	0,44	0,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	16,75%	0,88%
EPS	$0,30	$1,11
Балансовая стоим.	$1,56	-$3,87

Технический анализ

По техническому скорингу MAGE сильнее: 73/100 против 67/100 у HYDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HYDR составляет 62,0 (нейтральная зона), у MAGE — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HYDR на 8,4%, MAGE на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HYDR — 35,0 (выраженный тренд), MAGE — 21,1 (слабый тренд). MAGE менее волатилен — бета 0,70 против 0,90 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRMAGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HYDR	MAGE
Осцилляторы
RSI (14)	62,04	52,67
Stochastic %K	82,19	67,35
CCI (20)	112,68	60,77
MFI	89,87	62,85
Williams %R	-17,81	-32,65
MACD гистограмма	0,01	0,03
Momentum (10)	0,05	0,10
Тренд
ADX	34,95	21,09
Цена vs EMA 9	+4,93%	+2,26%
Цена vs EMA 20	+9,79%	+4,60%
Цена vs SMA 50	+8,43%	+0,62%
Цена vs SMA 200	-10,89%	-25,36%
Объём
CMF	0,20	0,06
Volume Ratio	56,82	83,05
Волатильность и статистика
Beta	0,90	0,70
ATR %	4,80%	5,82%
Sharpe (1г)	-0,92	-1,36
RS Rating	45,00	18,00
52w от хая	-30,10	-43,40
BB ширина	45,12	32,93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +14,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HYDR	MAGE
Выручка	663,77 млрд ₽	23,50 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.50%	+60.30%
Чистая прибыль	117,84 млрд ₽	675 млн ₽
EPS (TTM)	$0,26	$1,11
Операц. Cash Flow	157,26 млрд ₽	4 млрд ₽
Free Cash Flow	-113,64 млрд ₽	872 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, MAGE — 0,88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HYDR	MAGE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,05	$0,01
Коэфф. выплат	16,75%	0,88%
Лет выплат	13	1
CAGR дивидендов (5л)	13,80%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAGE показывает лучшую доходность в декабре (+7,28%). Для HYDR сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HYDR

—

MAGE

+1,3

-3,3

+2,0

+0,5

-1,9

+2,4

+1,3

+1,4

+2,4

+1,5

-2,8

+7,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Магаданэнерго?

По P/E РусГидро оценена ниже: 1,15 против 2,53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HYDR или MAGE?

ROE HYDR — 18,38%, MAGE — -28,59%. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РусГидро и Магаданэнерго?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Магаданэнерго?

По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HYDR или MAGE?

Чистая маржа HYDR — 19,52%, MAGE — 2,87%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HYDR или MAGE?

Технический скоринг: HYDR — 67/100, MAGE — 73/100. MAGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HYDR или MAGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HYDR выигрывает 27, MAGE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией