ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HYDR vs LSNGP

Тикер 1
Тикер 2
HYDR13
27LSNGP
Хотя HYDR и LSNGP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: РусГидро специализируется в «Электрогенерация», а Россети Ленэнерго - акции привилегированные — в «Электросети». По капитализации HYDR крупнее в 4.8× (169,91 млрд ₽ vs 35,04 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, HYDR выглядит привлекательнее: 1.62 против 4.51. Премия к оценке LSNGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HYDR составляет 16.75%, что превышает показатель LSNGP (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 17.75% у HYDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LSNGP побеждает по числу метрик: 27 против 13 у HYDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HYDR
РусГидро
HYDRRU
0,38 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 169,91 млрд ₽
ETP Rank5.2
Стоимость
8.5
Качество
6.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

HYDRLSNGP

Фундаментальный анализ

HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как LSNGP — с P/E 4.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HYDR: 0.28 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2.20 vs 4.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.75% против 15.33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, HYDR — 17.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, LSNGP — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRLSNGP
ПоказательHYDRLSNGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.624.51
P/B0.270.69
P/S0.281.10
PEG0.080.22
EV/EBITDA4.062.20
Рентабельность
ROE16.75%15.33%
ROA6.71%10.12%
Валовая маржа——
Операц. маржа32.63%28.95%
Чистая маржа17.75%24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.500.51
Текущая ликв.0.620.88
Быстрая ликв.0.440.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10.59%
Коэфф. выплат19.33%904.55%
EPS$0.26$4.06
Балансовая стоим.$1.56$26.49

Технический анализ

По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 30/100 у HYDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HYDR составляет 31.3 (нейтральная зона), у LSNGP — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как HYDR ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), HYDR — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд).

HYDRLSNGP
Общая оценка
30
83
Осцилляторы
42
67
Тренд
32
72
Объём
31
69
Волатильность
60
53
ИндикаторHYDRLSNGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.2869.19
Stochastic %K8.1973.62
CCI (20)-77.0495.53
MFI43.6467.24
Williams %R-91.81-26.38
MACD гистограмма0.000.68
Momentum (10)0.0019.05
Тренд
ADX27.8234.41
Цена vs EMA 9-1.56%+0.91%
Цена vs EMA 20-3.45%+3.13%
Цена vs SMA 50-8.89%+8.97%
Цена vs SMA 200-7.65%+27.65%
Объём
CMF-0.200.12
Volume Ratio85.1034.73
Волатильность и статистика
Beta0.69—
ATR %2.36%2.48%
Sharpe (1г)-0.41—
RS Rating41.0098.00
52w от хая-23.58-2.61
BB ширина11.3410.95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HYDR: +16.62% г/г vs +14.52%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, LSNGP — 35 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHYDRLSNGPЛидер
Выручка663,77 млрд ₽142,99 млн ₽
Рост выручки (г/г)+16.62%+14.52%
Чистая прибыль117,84 млрд ₽35 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+82.69%+20.78%
EPS (TTM)$0.26$4.06
Операц. Cash Flow157,26 млрд ₽66,46 млн ₽
Free Cash Flow-113,64 млрд ₽9,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, LSNGP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13.80%, LSNGP — +19.34%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, LSNGP — 904.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHYDRLSNGPЛидер
Див. доходность—10.59%
Годовые дивиденды$0.05$36.72
Коэфф. выплат19.33%904.55%
Лет выплат13.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)13.80%19.34%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5.51%), а LSNGP — на мае (+8.71%). Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для LSNGP — февраль (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HYDR
+5.5
-0.1
-1.8
+1.0
-3.2
-0.0
-2.3
+2.3
-2.5
-3.4
+0.8
-1.7
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
По P/E РусГидро оценена ниже: 1.62 против 4.51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HYDR или LSNGP?
ROE HYDR — 16.75%, LSNGP — 15.33%. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у РусГидро и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. РусГидро дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HYDR или LSNGP?
Чистая маржа HYDR — 17.75%, LSNGP — 24.48%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HYDR или LSNGP?
Технический скоринг: HYDR — 30/100, LSNGP — 83/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HYDR или LSNGP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HYDR выигрывает 13, LSNGP — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией