Сравнение HYDR vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1,19, тогда как LPSB — с P/E 7,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0,23 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0,22, у LPSB — 4,22. EV/EBITDA HYDR — 3,64, у LPSB — 5,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60,02% vs 18,38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HYDR — 19,52%, у LPSB — 9,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1,44, у LPSB — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,19 | 7,04 | |
| P/B | 0,22 | 4,22 | |
| P/S | 0,23 | 0,70 | |
| PEG | 0,05 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 3,64 | 5,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,38% | 60,02% | |
| ROA | 7,52% | 38,57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 34,35% | 10,18% | |
| Чистая маржа | 19,52% | 9,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 2,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,44 | 2,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,92% | |
| Коэфф. выплат | 16,75% | 5,89% | |
| EPS | $0,30 | $9,34 | |
| Балансовая стоим. | $1,56 | $15,56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HYDR — 68,8 (нейтральная зона), LPSB — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HYDR и LPSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HYDR — 34,9 (выраженный тренд), LPSB — 36,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LPSB стабильнее (0,66 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) HYDR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,75 | 64,34 | |
| Stochastic %K | 94,85 | 95,79 | |
| CCI (20) | 142,34 | 116,02 | |
| MFI | 94,55 | 83,02 | |
| Williams %R | -5,15 | -4,21 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,95 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 7,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,86 | 36,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,15% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,19% | +7,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,57% | +9,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,74% | -14,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 68,47 | 17,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,66 | |
| ATR % | 4,74% | 4,11% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | -0,43 | |
| RS Rating | 48,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -29,16 | -40,06 | |
| BB ширина | 43,95 | 30,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +14,50% год к году против +7,80% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.50% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +227.50% | — |
| EPS (TTM) | $0,26 | $9,34 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, LPSB — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HYDR — +13,80%, LPSB — +23,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, LPSB — 5,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,92% | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | $0,55 | |
| Коэфф. выплат | 16,75% | 5,89% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,80% | 23,69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5,51%), для LPSB — январе (+9,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3,38%), LPSB — ноябрь (-5,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — HYDR или LPSB?
Какие дивиденды у РусГидро и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — HYDR или LPSB?
Какая акция лучше по технике — HYDR или LPSB?
Что лучше купить — HYDR или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией