Сравнение HYDR vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как LPSB — с P/E 7.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0.27, у LPSB — 4.22. HYDR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HYDR — 4.06, у LPSB — 5.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60.02% vs 16.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HYDR — 17.75%, у LPSB — 9.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1.50, у LPSB — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 7.04 | |
| P/B | 0.27 | 4.22 | |
| P/S | 0.28 | 0.70 | |
| PEG | 0.08 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 60.02% | |
| ROA | 6.71% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 5.89% | |
| EPS | $0.26 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $15.56 | |
Технический анализ
LPSB набирает 43 из 100 по техническому скорингу, HYDR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), LPSB — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, LPSB на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LPSB стабильнее (0.33 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает LPSB защитной акцией.
| Индикатор | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 52.94 | |
| CCI (20) | -77.04 | -35.58 | |
| MFI | 43.64 | 52.50 | |
| Williams %R | -91.81 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.29 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.33 | |
| ATR % | 2.36% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.14 | |
| RS Rating | 41.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -33.56 | |
| BB ширина | 11.34 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | +23.07% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, LPSB — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HYDR — +13.80%, LPSB — +23.69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, LPSB — 5.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 5.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для LPSB — январе (+9.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3.38%), LPSB — ноябрь (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — HYDR или LPSB?
Какие дивиденды у РусГидро и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — HYDR или LPSB?
Какая акция лучше по технике — HYDR или LPSB?
Что лучше купить — HYDR или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией