Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HYDR vs KRSBP

Тикер 1

Тикер 2

HYDR19

23KRSBP

Сектор «Коммунальные услуги» объединяет РусГидро (HYDR, «Электрогенерация») и Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP, «Электросети»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу HYDR — P/E 1,19 vs 7,29 у KRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 18,38% у HYDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HYDR — 19,52%, KRSBP — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,92% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HYDR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

РусГидро

HYDRRU

₽0,35

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

9.7

Качество

7.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Красноярскэнергосбыт привилегированные

KRSBPRU

₽20,74

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

HYDRKRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1,19 против 7,29 у KRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HYDR оценён ниже: 0,23 против 0,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0,22 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 3,64 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSBP составляет 37,26%, что превышает показатель HYDR (18,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HYDR впереди: 19,52% против 4,65% у KRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1,44, KRSBP — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRKRSBP

Показатель	HYDR	KRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	1,19	7,29
P/B	0,22	2,72
P/S	0,23	0,34
PEG	0,05	0,32
EV/EBITDA	3,64	4,89
Рентабельность
ROE	18,38%	37,26%
ROA	7,52%	19,40%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	34,35%	4,84%
Чистая маржа	19,52%	4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,44	0,92
Текущая ликв.	0,69	1,46
Быстрая ликв.	0,44	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,92%
Коэфф. выплат	16,75%	69,14%
EPS	$0,30	$2,99
Балансовая стоим.	$1,56	$8,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу HYDR: скоринг 66/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HYDR — 62,0, KRSBP — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HYDR выше на 6,5%, KRSBP — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HYDR — 35,0 (выраженный тренд), KRSBP — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета KRSBP — 0,32, HYDR — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HYDR составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRKRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HYDR	KRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	62,04	51,88
Stochastic %K	82,19	63,54
CCI (20)	112,68	177,52
MFI	89,87	70,30
Williams %R	-17,81	-36,46
MACD гистограмма	0,01	0,14
Momentum (10)	0,05	0,48
Тренд
ADX	34,95	24,25
Цена vs EMA 9	+3,03%	+0,73%
Цена vs EMA 20	+7,80%	+0,98%
Цена vs SMA 50	+6,47%	-1,70%
Цена vs SMA 200	-12,50%	-8,75%
Объём
CMF	0,20	-0,32
Volume Ratio	56,82	31,56
Волатильность и статистика
Beta	0,91	0,32
ATR %	4,89%	3,31%
Sharpe (1г)	-0,92	0,12
RS Rating	47,00	84,00
52w от хая	-31,36	-24,09
BB ширина	45,12	6,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HYDR генерирует 663,77 млрд ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +14,30%, HYDR — +14,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, KRSBP — 2,29 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HYDR	KRSBP	Лидер
Выручка	663,77 млрд ₽	49,20 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+14.50%	+14.30%
Чистая прибыль	117,84 млрд ₽	2,29 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-9.90%	—
EPS (TTM)	$0,26	$2,99
Операц. Cash Flow	157,26 млрд ₽	2,01 млн ₽
Free Cash Flow	-113,64 млрд ₽	2,01 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, KRSBP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13,80%, KRSBP — +26,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, KRSBP — 69,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HYDR	KRSBP
Див. доходность	—	8,92%
Годовые дивиденды	$0,05	$2,07
Коэфф. выплат	16,75%	69,14%
Лет выплат	13	17
CAGR дивидендов (5л)	13,80%	26,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HYDR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,51%), KRSBP — в апреле (+10,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3,38%), для KRSBP — июнь (-8,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HYDR

+5,5

-0,1

-1,8

+1,0

-2,8

-1,4

-2,2

+2,3

-2,5

-3,4

+0,8

-1,7

KRSBP

+6,0

+3,4

+7,5

+10,4

+7,3

-8,8

+7,1

+2,1

-0,6

+3,6

+1,8

+6,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Красноярскэнергосбыт привилегированные?

Мультипликатор P/E у РусГидро ниже (1,19 vs 7,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HYDR или KRSBP?

ROE HYDR — 18,38%, KRSBP — 37,26%. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РусГидро и Красноярскэнергосбыт привилегированные?

Красноярскэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,92%. РусГидро дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Красноярскэнергосбыт привилегированные?

По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HYDR или KRSBP?

Чистая маржа HYDR — 19,52%, KRSBP — 4,65%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HYDR или KRSBP?

Технический скоринг: HYDR — 66/100, KRSBP — 34/100. HYDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HYDR или KRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HYDR выигрывает 19, KRSBP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией