Сравнение HYDR vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HYDR торгуется с P/E 1.62, тогда как KLSB — с P/E 22.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0.05 vs 0.28 у HYDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3.94 vs 4.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HYDR составляет 16.75%, что превышает показатель KLSB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HYDR впереди: 17.75% против 0.24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, KLSB — 3.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 22.91 | |
| P/B | 0.27 | 1.34 | |
| P/S | 0.28 | 0.05 | |
| PEG | 0.08 | 14.26 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | 5.85% | |
| ROA | 6.71% | 1.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| EPS | $0.26 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $15.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HYDR составляет 31.3 (нейтральная зона), у KLSB — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, KLSB на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), KLSB — 33.6 (выраженный тренд). KLSB менее волатилен — бета 0.27 против 0.69 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 42.64 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 17.34 | |
| CCI (20) | -77.04 | -71.30 | |
| MFI | 43.64 | 32.57 | |
| Williams %R | -91.81 | -82.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 33.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -5.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 22.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.27 | |
| ATR % | 2.36% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.07 | |
| RS Rating | 41.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -20.83 | |
| BB ширина | 11.34 | 10.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HYDR: +16.62% г/г vs +11.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, KLSB — 83,67 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HYDR | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +11.38% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | -4.74% | |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HYDR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HYDR | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5.51%), а KLSB — на декабре (+9.24%). Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для KLSB — февраль (-10.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — HYDR или KLSB?
Какие дивиденды у РусГидро и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Калужская сбытовая компания?
У кого выше маржинальность — HYDR или KLSB?
Какая акция лучше по технике — HYDR или KLSB?
Что лучше купить — HYDR или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией