Сравнение HYDR vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. HYDR прибылен, P/E составляет 1.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HYDR оценён ниже: 0.28 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HYDR оценён ниже: 4.06 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как HYDR показывает рентабельность 16.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, KGKCP — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | -60.26 | |
| P/B | 0.27 | 0.72 | |
| P/S | 0.28 | 0.56 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | -1.18% | |
| ROA | 6.71% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 17.75% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| EPS | $0.26 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $57.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HYDR — 31.3, KGKCP — 37.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, KGKCP на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 16.13 | |
| CCI (20) | -77.04 | -334.28 | |
| MFI | 43.64 | 30.84 | |
| Williams %R | -91.81 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | — | |
| ATR % | 2.36% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | — | |
| RS Rating | 41.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -14.38 | |
| BB ширина | 11.34 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HYDR генерирует 663,77 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HYDR — +16.62%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, KGKCP — 153629 ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, KGKCP — 528945 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HYDR | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 153629 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, KGKCP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13.80%, KGKCP — +13.16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | HYDR | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HYDR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.51%), KGKCP — в сентябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для KGKCP — ноябрь (-4.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — HYDR или KGKCP?
Какие дивиденды у РусГидро и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — HYDR или KGKCP?
Что лучше купить — HYDR или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией