Сравнение HYDR vs KCHEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HYDR показывает P/E 1.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 1.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0.27, у KCHEP — 1.73. HYDR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HYDR — 4.06, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. HYDR генерирует прибыль с ROE 16.75%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1.50, у KCHEP — 2.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | -842.29 | |
| P/B | 0.27 | 1.73 | |
| P/S | 0.28 | 1.13 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 9.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | -0.21% | |
| ROA | 6.71% | -0.06% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 10.67% | |
| Чистая маржа | 17.75% | -0.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 2.40 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| EPS | $0.26 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $0.25 | |
Технический анализ
KCHEP набирает 46 из 100 по техническому скорингу, HYDR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), KCHEP — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, HYDR — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), KCHEP — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KCHEP стабильнее (0.39 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает KCHEP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 56.19 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 90.91 | |
| CCI (20) | -77.04 | 66.27 | |
| MFI | 43.64 | 35.87 | |
| Williams %R | -91.81 | -9.09 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -9.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 1.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.39 | |
| ATR % | 2.36% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.45 | |
| RS Rating | 41.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -24.87 | |
| BB ширина | 11.34 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, KCHEP — 22,32 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +14.07% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HYDR зарабатывает 117,84 млрд ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, KCHEP — 2,30 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HYDR | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 22,32 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +14.07% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | -30000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $-0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 7,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 2,30 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. HYDR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HYDR | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для KCHEP — сентябре (+17.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — октябрь (-3.38%), KCHEP — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Камчатскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — HYDR или KCHEP?
Какие дивиденды у РусГидро и Камчатскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Камчатскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — HYDR или KCHEP?
Что лучше купить — HYDR или KCHEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией