ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HYDR vs IRAO

Тикер 1
Тикер 2
HYDR23
17IRAO
РусГидро (HYDR) из индустрии «Электрогенерация» и Интер РАО (IRAO) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. HYDR торгуется с P/E 1,12, тогда как IRAO — с P/E 2,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE HYDR — 18,38%, у IRAO — 11,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HYDR удерживает чистую маржу на уровне 19,52%, опережая IRAO (7,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 10,49% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу HYDR сильнее: 63/100 против 43/100 у IRAO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HYDR побеждает по числу метрик: 23 против 17 у IRAO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HYDR
РусГидро
HYDRRU
₽0,33
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.3
Стоимость
9.7
Качество
7.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
IRAO
Интер РАО
IRAORU
₽2,42
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
10.0
Качество
6.6
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HYDRIRAO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HYDR — P/E 1,12 vs 2,48 у IRAO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0,20, у IRAO — 0,29. EV/EBITDA IRAO — 0,80, у HYDR — 3,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HYDR (18,38% vs 11,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HYDR — 19,52%, у IRAO — 7,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HYDR — 1,44, у IRAO — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRIRAO
ПоказательHYDRIRAOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,122,48
P/B0,200,29
P/S0,210,18
PEG0,040,35
EV/EBITDA3,600,80
Рентабельность
ROE18,38%11,75%
ROA7,52%8,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа34,35%6,07%
Чистая маржа19,52%7,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,440,38
Текущая ликв.0,692,35
Быстрая ликв.0,442,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10,49%
Коэфф. выплат16,75%25,71%
EPS$0,30$1,25
Балансовая стоим.$1,56$10,76

Технический анализ

HYDR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, IRAO — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 50,8 (нейтральная зона), IRAO — 41,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HYDR торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как IRAO ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HYDR — 30,5 (выраженный тренд), IRAO — 25,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IRAO стабильнее (0,75 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) HYDR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRIRAO
Общая оценка
63
43
Осцилляторы
55
47
Тренд
49
31
Объём
75
69
Волатильность
50
43
ИндикаторHYDRIRAOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,8141,43
Stochastic %K43,8011,54
CCI (20)20,42-42,61
MFI67,9949,80
Williams %R-56,20-88,46
MACD гистограмма0,000,00
Momentum (10)0,01-0,15
Тренд
ADX30,4624,97
Цена vs EMA 9-3,17%-5,13%
Цена vs EMA 20-0,27%-4,53%
Цена vs SMA 50+2,79%-4,46%
Цена vs SMA 200-16,57%-19,53%
Объём
CMF0,260,15
Volume Ratio111,8590,79
Волатильность и статистика
Beta0,920,75
ATR %5,02%4,00%
Sharpe (1г)-0,92-0,99
RS Rating44,0050,00
52w от хая-34,73-33,60
BB ширина33,5318,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, IRAO — 1,76 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +14,50% год к году против +13,00% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, IRAO — 133,83 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HYDR — -113,64 млрд ₽, IRAO — -90,52 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHYDRIRAOЛидер
Выручка663,77 млрд ₽1,76 трлн ₽
Рост выручки (г/г)+14.50%+13.00%
Чистая прибыль117,84 млрд ₽133,83 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—-9.20%—
EPS (TTM)$0,26$1,26
Операц. Cash Flow157,26 млрд ₽99,42 млрд ₽
Free Cash Flow-113,64 млрд ₽-90,52 млрд ₽

Дивиденды

IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 10,49% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: HYDR — 13 лет, IRAO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HYDR — +13,80%, IRAO — +12,21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 16,75%, IRAO — 25,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHYDRIRAOЛидер
Див. доходность—10,49%
Годовые дивиденды$0,05$0,32
Коэфф. выплат16,75%25,71%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)13,80%12,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5,03%), для IRAO — январе (+3,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HYDR — сентябрь (-3,76%), IRAO — февраль (-3,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HYDR
+5,0
-2,6
-1,3
-0,7
-1,8
-0,4
-2,3
+2,5
-3,8
-2,1
-0,1
-0,4
IRAO
+3,4
-3,7
+2,5
+0,4
+2,6
+0,8
+0,1
-0,2
+0,1
-0,6
+1,6
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Интер РАО?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит РусГидро: P/E 1,12 против 2,48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HYDR или IRAO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HYDR — 18,38%, IRAO — 11,75%. Преимущество у HYDR.
Какие дивиденды у РусГидро и Интер РАО?
Интер РАО выплачивает дивиденды с доходностью 10,49%. РусГидро дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Интер РАО?
Выручка HYDR за TTM — 663,77 млрд ₽, IRAO — 1,76 трлн ₽. IRAO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HYDR или IRAO?
Чистая маржа HYDR — 19,52%, IRAO — 7,60%. HYDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HYDR или IRAO?
Технический скоринг: HYDR — 63/100, IRAO — 43/100. HYDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HYDR или IRAO?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу HYDR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией