Сравнение HXL vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDG торгуется с P/E 34.47, тогда как HXL — с P/E 55.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 24.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как HXL показывает рентабельность 8.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, HXL — 6.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | 34.47 | |
| P/B | 5.14 | -7.42 | |
| P/S | 3.35 | 7.05 | |
| PEG | -84.67 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | -24.26% | |
| ROA | 4.32% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 6.09% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 261.59% | |
| EPS | $1.55 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $-161.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HXL сильнее: 43/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HXL составляет 40.9 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HXL выше SMA 200 (+12.5%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). TDG менее волатилен — бета 0.74 против 1.10 у HXL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 46.01 | |
| CCI (20) | -169.53 | 26.80 | |
| MFI | 18.65 | 55.40 | |
| Williams %R | -93.24 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -10.66 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.74 | |
| ATR % | 3.82% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.57 | |
| RS Rating | 84.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -26.22 | |
| BB ширина | 11.42 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
HXL и TDG — дивидендные акции. Доходность: HXL — 0.82%, TDG — 7.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HXL платит дивиденды 14 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HXL — +16.19%, TDG — +32.55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 45.71%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HXL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 261.59% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8.43%), а TDG — на мае (+6.20%). Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — HXL или TDG?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — HXL или TDG?
Какая акция лучше по технике — HXL или TDG?
Что лучше купить — HXL или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией