Сравнение HXL vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как HXL — с P/E 55.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 3.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 24.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARO составляет 11.26%, что превышает показатель HXL (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HXL впереди: 6.09% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | 29.42 | |
| P/B | 5.14 | 3.22 | |
| P/S | 3.35 | 1.41 | |
| PEG | -84.67 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | 11.26% | |
| ROA | 4.32% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 6.09% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, HXL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 40.9 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HXL выше SMA 200 (+12.5%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете HXL стабильнее (1.10 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 72.35 | |
| CCI (20) | -169.53 | 54.62 | |
| MFI | 18.65 | 67.63 | |
| Williams %R | -93.24 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -10.66 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.30 | |
| ATR % | 3.82% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.30 | |
| RS Rating | 84.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -23.23 | |
| BB ширина | 11.42 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или SARO?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — HXL или SARO?
Какая акция лучше по технике — HXL или SARO?
Что лучше купить — HXL или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией