Сравнение HXL vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 38,78 против 52,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 3,21 против 3,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RTX — 4,53, у HXL — 6,07. EV/EBITDA RTX — 20,60, у HXL — 24,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11,80%, у HXL — 11,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8,28%, опережая HXL (7,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0,74, у RTX — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HXL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,03 | 38,78 | |
| P/B | 6,07 | 4,53 | |
| P/S | 3,99 | 3,21 | |
| PEG | 0,62 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 24,72 | 20,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,41% | 11,80% | |
| ROA | 5,62% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 24,50% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 11,50% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 7,79% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 1,26% | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | 48,10% | |
| EPS | $2,03 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $17,15 | $50,51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RTX: скоринг 80/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HXL — 53,8, RTX — 70,2. HXL в зоне нейтральная зона, а RTX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HXL и RTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,4% и +11,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HXL — 15,1 (нет тренда), RTX — 37,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTX — 0,39, HXL — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,77 | 70,17 | |
| Stochastic %K | 45,14 | 77,62 | |
| CCI (20) | -37,93 | 64,60 | |
| MFI | 23,90 | 61,25 | |
| Williams %R | -54,86 | -22,38 | |
| MACD гистограмма | -0,57 | -0,30 | |
| Momentum (10) | 1,12 | 7,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,05 | 37,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,07% | +0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,87% | +3,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,43% | +11,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,97% | +17,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 59,87 | 65,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,39 | |
| ATR % | 3,11% | 2,14% | |
| Sharpe (1г) | 1,59 | 1,33 | |
| RS Rating | 84,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -6,86 | -1,73 | |
| BB ширина | 11,83 | 17,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HXL генерирует 1,89 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTX — +9,70%, HXL — -0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HXL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.20% | +41.00% | |
| EPS (TTM) | $1,38 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HXL платит 0,68%, RTX — 1,26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HXL — 14 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HXL — +26,01%, RTX — +1,31%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 34,98%, RTX — 48,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HXL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | 1,26% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | 48,10% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,01% | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HXL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,43%), RTX — в январе (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6,86%), RTX — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +14,70% против +11,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — HXL или RTX?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — HXL или RTX?
Какая акция лучше по технике — HXL или RTX?
Что лучше купить — HXL или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией