Сравнение HXL vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-293,14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HXL прибылен с P/E 51,16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3,92 vs 61,09 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HXL дешевле: 5,97 против 14,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -7,56%, тогда как HXL показывает рентабельность 11,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-21,51%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0,74, RKLB — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,16 | -293,14 | |
| P/B | 5,97 | 14,64 | |
| P/S | 3,92 | 61,09 | |
| PEG | 0,61 | -5,80 | |
| EV/EBITDA | 24,34 | -368,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,41% | -7,56% | |
| ROA | 5,62% | -3,95% | |
| Валовая маржа | 24,50% | 37,26% | |
| Операц. маржа | 11,50% | -29,06% | |
| Чистая маржа | 7,79% | -21,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 5,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 4,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | 0,00% | |
| EPS | $2,03 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $17,15 | $5,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HXL составляет 49,0 (нейтральная зона), у RKLB — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HXL выше на 2,3%, RKLB — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HXL — 17,0 (нет тренда), RKLB — 23,8 (слабый тренд). HXL менее волатилен — бета 0,94 против 3,59 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,05 | 54,34 | |
| Stochastic %K | 25,93 | 80,26 | |
| CCI (20) | -78,56 | 121,96 | |
| MFI | 18,73 | 69,89 | |
| Williams %R | -74,07 | -19,74 | |
| MACD гистограмма | -0,89 | 2,92 | |
| Momentum (10) | -3,30 | 22,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,03 | 23,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +5,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,83% | +7,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,29% | -6,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,35% | +3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 37,55 | 81,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 3,59 | |
| ATR % | 3,33% | 7,97% | |
| Sharpe (1г) | 1,55 | 1,07 | |
| RS Rating | 85,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -8,44 | -46,25 | |
| BB ширина | 11,97 | 37,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKLB: +38,00% г/г vs -0,50%. HXL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,38 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,01% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8,43%), а RKLB — на ноябре (+17,46%). Слабые месяцы: для HXL — март (-6,86%), для RKLB — март (-9,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +82,91% против +11,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или RKLB?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HXL или RKLB?
Что лучше купить — HXL или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией