Сравнение HXL vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HXL прибылен с P/E 55.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HXL дешевле: 5.14 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как HXL показывает рентабельность 8.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | -445.19 | |
| P/B | 5.14 | 35.90 | |
| P/S | 3.35 | 114.36 | |
| PEG | -84.67 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | -12.26% | |
| ROA | 4.32% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 9.53% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 6.09% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $3.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 43/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HXL составляет 40.9 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а HXL — нет. HXL менее волатилен — бета 1.10 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 93.40 | |
| CCI (20) | -169.53 | 105.24 | |
| MFI | 18.65 | 72.95 | |
| Williams %R | -93.24 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -10.66 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 3.31 | |
| ATR % | 3.82% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 2.21 | |
| RS Rating | 84.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -2.96 | |
| BB ширина | 11.42 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8.43%), а RKLB — на июле (+17.62%). Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или RKLB?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HXL или RKLB?
Что лучше купить — HXL или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией