Сравнение HXL vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HXL прибылен с P/E 55.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 24.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как HXL показывает рентабельность 8.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | -5.40 | |
| P/B | 5.14 | 4.28 | |
| P/S | 3.35 | 3.15 | |
| PEG | -84.67 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | -51.69% | |
| ROA | 4.32% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 6.09% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | -0.90% | |
| EPS | $1.55 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 43/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HXL составляет 40.9 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а HXL — нет. HXL менее волатилен — бета 1.10 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 84.52 | |
| CCI (20) | -169.53 | 93.88 | |
| MFI | 18.65 | 69.39 | |
| Williams %R | -93.24 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -10.66 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.13 | |
| ATR % | 3.82% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | — | |
| RS Rating | 84.00 | — | |
| 52w от хая | -12.66 | -4.33 | |
| BB ширина | 11.42 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
HXL и RAL — дивидендные акции. Доходность: HXL — 0.82%, RAL — 0.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HXL платит дивиденды 14 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HXL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | -0.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8.43%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — HXL или RAL?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — HXL или RAL?
Что лучше купить — HXL или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией