Сравнение HXL vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HXL показывает P/E 55.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3.35 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. HXL генерирует прибыль с ROE 8.35%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.79 у HXL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HXL | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | -54.84 | |
| P/B | 5.14 | 71.85 | |
| P/S | 3.35 | 44.73 | |
| PEG | -84.67 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | -69.61% | |
| ROA | 4.32% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 9.53% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 6.09% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, HXL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 38.9 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, HXL — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HXL — 20.1 (слабый тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HXL стабильнее (1.07 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.92 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 14.75 | 71.48 | |
| CCI (20) | -210.20 | 110.37 | |
| MFI | 18.47 | 66.01 | |
| Williams %R | -85.25 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -1.27 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -11.01 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.15 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.64% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.53% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.59% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.93% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 115.13 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.91 | |
| ATR % | 3.88% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 2.67 | |
| RS Rating | 84.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.74 | -6.82 | |
| BB ширина | 13.31 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HXL зарабатывает 109,40 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HXL | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HXL обеспечивает 0.82% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — HXL или PL?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — HXL или PL?
Что лучше купить — HXL или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией