Сравнение HXL vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -468,68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HXL показывает P/E 51,16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3,92 против 6,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 4,49 против 5,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HXL оценён ниже: 24,34 vs 79,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0,96%, тогда как HXL показывает рентабельность 11,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0,74, MRCY — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,16 | -468,68 | |
| P/B | 5,97 | 4,49 | |
| P/S | 3,92 | 6,93 | |
| PEG | 0,61 | -2,82 | |
| EV/EBITDA | 24,34 | 79,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,41% | -0,96% | |
| ROA | 5,62% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 24,50% | 27,69% | |
| Операц. маржа | 11,50% | 1,20% | |
| Чистая маржа | 7,79% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | 0,00% | |
| EPS | $2,03 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $17,15 | $24,88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 69 из 100 по техническому скорингу, HXL — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 49,0 (нейтральная зона), MRCY — 56,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HXL на 2,3%, MRCY на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HXL — 17,0 (нет тренда), MRCY — 18,5 (нет тренда). По бете HXL стабильнее (0,94 vs 2,39). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,05 | 56,79 | |
| Stochastic %K | 25,93 | 85,40 | |
| CCI (20) | -78,56 | 102,64 | |
| MFI | 18,73 | 50,62 | |
| Williams %R | -74,07 | -14,60 | |
| MACD гистограмма | -0,89 | 1,37 | |
| Momentum (10) | -3,30 | 21,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,03 | 18,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +3,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,83% | +5,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,29% | +2,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,35% | +25,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 37,55 | 59,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 2,39 | |
| ATR % | 3,33% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,55 | 1,09 | |
| RS Rating | 85,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -8,44 | -13,09 | |
| BB ширина | 11,97 | 24,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY растёт быстрее по выручке: +9,20% год к году против -0,50% у HXL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -37,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,38 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL платит дивиденды 14 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | — | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8,43%), для MRCY — январе (+4,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6,86%), для MRCY — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +19,28% против +11,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или MRCY?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HXL или MRCY?
Что лучше купить — HXL или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией