Сравнение HXL vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HXL показывает P/E 55.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3.35 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HXL оценён ниже: 24.14 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как HXL показывает рентабельность 8.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | -399.29 | |
| P/B | 5.14 | 3.81 | |
| P/S | 3.35 | 5.89 | |
| PEG | -84.67 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | -0.96% | |
| ROA | 4.32% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 6.09% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HXL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 38.9 (нейтральная зона), MRCY — 67.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRCY торгуется выше SMA 50 (17.4%), тогда как HXL ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HXL — 20.1 (слабый тренд), MRCY — 24.4 (слабый тренд). По бете HXL стабильнее (1.07 vs 2.06). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.92 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 14.75 | 98.47 | |
| CCI (20) | -210.20 | 86.98 | |
| MFI | 18.47 | 82.96 | |
| Williams %R | -85.25 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | -1.27 | 0.77 | |
| Momentum (10) | -11.01 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.15 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.64% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.53% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.59% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.93% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 115.13 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.06 | |
| ATR % | 3.88% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 1.50 | |
| RS Rating | 84.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.74 | -7.20 | |
| BB ширина | 13.31 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL платит дивиденды 14 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HXL | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или MRCY?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HXL или MRCY?
Что лучше купить — HXL или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией