Сравнение HXL vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HXL показывает P/E 55.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3.35 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 8.35% у HXL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | -40.48 | |
| P/B | 5.14 | -15.20 | |
| P/S | 3.35 | 16.05 | |
| PEG | -84.67 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | 26.62% | |
| ROA | 4.32% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 9.53% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 6.09% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, HXL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 40.9 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). LUNR демонстрирует выраженный тренд, а HXL — нет. По бете HXL стабильнее (1.10 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 71.13 | |
| CCI (20) | -169.53 | 72.07 | |
| MFI | 18.65 | 67.43 | |
| Williams %R | -93.24 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -10.66 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 3.59 | |
| ATR % | 3.82% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 1.47 | |
| RS Rating | 84.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -11.18 | |
| BB ширина | 11.42 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или LUNR?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HXL или LUNR?
Что лучше купить — HXL или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией