Сравнение HXL vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HXL с P/E 55.34 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HXL — 24.14, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HXL (8.35% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0.79, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HXL | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | 83.80 | |
| P/B | 5.14 | 4.83 | |
| P/S | 3.35 | 10.59 | |
| PEG | -84.67 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | 5.86% | |
| ROA | 4.32% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 50.83% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 6.09% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $12.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HXL составляет 40.9 (нейтральная зона), у LOAR — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 0.2%, HXL — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HXL выше SMA 200 (+12.5%), LOAR — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), LOAR — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HXL менее волатилен — бета 1.10 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 58.48 | |
| CCI (20) | -169.53 | 54.00 | |
| MFI | 18.65 | 67.71 | |
| Williams %R | -93.24 | -41.52 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -10.66 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | +1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | +0.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | -12.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 38.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.50 | |
| ATR % | 3.82% | 5.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.71 | |
| RS Rating | 84.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -33.28 | |
| BB ширина | 11.42 | 15.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, LOAR — 72,15 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HXL | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HXL обеспечивает 0.82% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8.43%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или LOAR?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — HXL или LOAR?
Какая акция лучше по технике — HXL или LOAR?
Что лучше купить — HXL или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией