Сравнение HXL vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

HXL15

28LMT

Инвесторы часто выбирают между HXL и LMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LMT крупнее в 18.9× (120,54 млрд $ vs 6,39 млрд $). LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как HXL — с P/E 55.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель HXL (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMT впереди: 6.38% против 6.09% у HXL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.58% vs 0.82%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 43/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. LMT побеждает по числу метрик: 28 против 15 у HXL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HXLLMT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 55.34 у HXL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 3.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HXL дешевле: 5.14 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 24.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 8.35% у HXL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMT — 6.38%, HXL — 6.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как HXL практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HXLLMT

Показатель	HXL	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	55.34	25.07
P/B	5.14	16.04
P/S	3.35	1.60
PEG	-84.67	-2.33
EV/EBITDA	24.14	17.22
Рентабельность
ROE	8.35%	74.53%
ROA	4.32%	8.09%
Валовая маржа	23.62%	9.82%
Операц. маржа	9.53%	9.88%
Чистая маржа	6.09%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	2.76
Текущая ликв.	2.45	1.14
Быстрая ликв.	1.37	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	2.58%
Коэфф. выплат	45.71%	65.74%
EPS	$1.55	$20.85
Балансовая стоим.	$16.68	$32.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 43/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HXL — 40.9 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -0.3%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). LMT демонстрирует выраженный тренд, а HXL — нет. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HXLLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HXL	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	40.85	40.00
Stochastic %K	6.76	74.39
CCI (20)	-169.53	80.26
MFI	18.65	57.84
Williams %R	-93.24	-25.61
MACD гистограмма	-1.11	5.10
Momentum (10)	-10.66	8.33
Тренд
ADX	19.23	42.72
Цена vs EMA 9	-4.55%	+0.20%
Цена vs EMA 20	-4.90%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-0.35%	-9.57%
Цена vs SMA 200	+12.50%	-0.35%
Объём
CMF	-0.10	0.00
Volume Ratio	153.29	53.35
Волатильность и статистика
Beta	1.10	0.09
ATR %	3.82%	2.42%
Sharpe (1г)	1.49	0.43
RS Rating	84.00	52.00
52w от хая	-12.66	-24.48
BB ширина	11.42	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HXL	LMT
Выручка	1,89 млрд $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	109,40 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.38	$21.56
Операц. Cash Flow	230,50 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	307,20 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HXL — 0.82%, LMT — 2.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HXL платит дивиденды 14 лет подряд, LMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 45.71%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HXL	LMT
Див. доходность	0.82%	2.58%
Годовые дивиденды	$0.36	$6.90
Коэфф. выплат	45.71%	65.74%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	16.19%	-8.23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HXL: +10.51% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lockheed Martin Corporation: P/E 25.07 против 55.34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HXL или LMT?

ROE HXL — 8.35%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Lockheed Martin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HXL — 0.82%, LMT — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: HXL — 1,89 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HXL или LMT?

Чистая маржа HXL — 6.09%, LMT — 6.38%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HXL или LMT?

Технический скоринг: HXL — 43/100, LMT — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HXL или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HXL выигрывает 15, LMT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией