ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HXL vs LHX

Тикер 1
Тикер 2
HXL12
28LHX
Hexcel Corporation (HXL) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LHX крупнее в 8.9× (57,07 млрд $ vs 6,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LHX — P/E 33.35 vs 55.34 у HXL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE LHX — 8.87%, у HXL — 8.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LHX удерживает чистую маржу на уровне 7.71%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LHX составляет 1.57%, у HXL — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HXL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:12 — убедительное преимущество LHX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HXL
Hexcel Corporation
HXLNYSE
84,76 $-1,06 $ (-1,24%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,39 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.4
Качество
5.9
Рост
3.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
LHXNYSE
306,33 $-2,82 $ (-0,91%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 57,07 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.7
Качество
6.0
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

HXLLHX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LHX оценён рынком дешевле: 33.35 против 55.34 у HXL (разница составляет 39.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2.56 против 3.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у HXL — 5.14. EV/EBITDA LHX — 16.44, у HXL — 24.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LHX (8.87% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LHX — 7.71%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0.79, у LHX — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HXLLHX
ПоказательHXLLHXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55.3433.35
P/B5.142.94
P/S3.352.56
PEG-84.673.58
EV/EBITDA24.1416.44
Рентабельность
ROE8.35%8.87%
ROA4.32%4.19%
Валовая маржа23.62%24.47%
Операц. маржа9.53%10.01%
Чистая маржа6.09%7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.790.11
Текущая ликв.2.451.03
Быстрая ликв.1.370.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.82%1.57%
Коэфф. выплат45.71%52.71%
EPS$1.55$9.27
Балансовая стоим.$16.68$105.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу HXL: скоринг 43/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HXL — 40.9, LHX — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -0.3%, LHX на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LHX — 0.41, HXL — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HXLLHX
Общая оценка
43
32
Осцилляторы
53
48
Тренд
42
39
Объём
34
31
Волатильность
58
43
ИндикаторHXLLHXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.8540.94
Stochastic %K6.7648.04
CCI (20)-169.53-27.69
MFI18.6533.46
Williams %R-93.24-51.96
MACD гистограмма-1.111.64
Momentum (10)-10.667.86
Тренд
ADX19.2346.67
Цена vs EMA 9-4.55%+0.35%
Цена vs EMA 20-4.90%-1.59%
Цена vs SMA 50-0.35%-8.17%
Цена vs SMA 200+12.50%-0.45%
Объём
CMF-0.10-0.12
Volume Ratio153.29115.16
Волатильность и статистика
Beta1.100.41
ATR %3.82%2.62%
Sharpe (1г)1.491.34
RS Rating84.0075.00
52w от хая-12.66-18.48
BB ширина11.4211.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HXL генерирует 1,89 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHXLLHXЛидер
Выручка1,89 млрд $21,86 млрд $
Чистая прибыль109,40 млн $1,61 млрд $
EPS (TTM)$1.38$8.57
Операц. Cash Flow230,50 млн $3,11 млрд $
Free Cash Flow307,20 млн $2,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HXL платит 0.82%, LHX — 1.57%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HXL — 14 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 45.71%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHXLLHXЛидер
Див. доходность0.82%1.57%
Годовые дивиденды$0.36$2.50
Коэфф. выплат45.71%52.71%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)16.19%-9.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HXL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.43%), LHX — в июле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +10.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HXL
+2.9
+4.7
-6.9
-0.5
+4.2
+2.2
-0.5
+1.7
-2.9
-1.1
+8.4
-1.8
LHX
+4.3
+1.9
-1.4
+0.5
+2.1
-0.6
+4.7
+2.0
+0.1
+0.5
+1.6
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у L3Harris Technologies, Inc. ниже (33.35 vs 55.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HXL или LHX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HXL — 8.35%, LHX — 8.87%. Преимущество у LHX.
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HXL — 0.82%, LHX — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
Выручка HXL за TTM — 1,89 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. LHX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HXL или LHX?
Чистая маржа HXL — 6.09%, LHX — 7.71%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HXL или LHX?
Технический скоринг: HXL — 43/100, LHX — 32/100. HXL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HXL или LHX?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу LHX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией