Сравнение HXL vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HXL оценён рынком дешевле: 55.34 против 335.68 у KTOS (разница составляет 83.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3.35 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HXL оценён ниже: 24.14 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HXL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.35% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HXL — 6.09%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | 335.68 | |
| P/B | 5.14 | 2.89 | |
| P/S | 3.35 | 7.40 | |
| PEG | -84.67 | 10.91 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | 90.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | 1.26% | |
| ROA | 4.32% | 0.73% | |
| Валовая маржа | 23.62% | 21.80% | |
| Операц. маржа | 9.53% | 2.04% | |
| Чистая маржа | 6.09% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 5.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 5.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $0.17 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $19.29 | |
Технический анализ
HXL набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 40.9 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -0.3%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а HXL — нет. По бете HXL стабильнее (1.10 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 38.99 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 24.14 | |
| CCI (20) | -169.53 | -72.68 | |
| MFI | 18.65 | 39.67 | |
| Williams %R | -93.24 | -75.86 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -10.66 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | -20.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | -32.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 63.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.00 | |
| ATR % | 3.82% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 0.95 | |
| RS Rating | 84.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -59.20 | |
| BB ширина | 11.42 | 24.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, KTOS — 22 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | 22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или KTOS?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — HXL или KTOS?
Какая акция лучше по технике — HXL или KTOS?
Что лучше купить — HXL или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией