Сравнение HXL vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HXL оценён рынком дешевле: 51,72 против 351,47 у KTOS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3,97 против 7,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 3,34 против 6,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HXL оценён ниже: 24,58 vs 85,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HXL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,41% против 1,14% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HXL — 7,79%, KTOS — 2,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0,74, KTOS — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,72 | 351,47 | |
| P/B | 6,03 | 3,34 | |
| P/S | 3,97 | 7,48 | |
| PEG | 0,62 | 5,02 | |
| EV/EBITDA | 24,58 | 85,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,41% | 1,14% | |
| ROA | 5,62% | 0,76% | |
| Валовая маржа | 24,50% | 21,99% | |
| Операц. маржа | 11,50% | 1,54% | |
| Чистая маржа | 7,79% | 2,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 5,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 4,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,68% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | 0,00% | |
| EPS | $2,03 | $0,16 | |
| Балансовая стоим. | $17,15 | $18,17 | |
Технический анализ
KTOS набирает 64 из 100 по техническому скорингу, HXL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HXL — 51,1 (нейтральная зона), KTOS — 67,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HXL на 4,1%, KTOS на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HXL выше SMA 200 (+20,4%), KTOS — ниже (-18,2%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: HXL — 19,5 (нет тренда), KTOS — 16,9 (нет тренда). По бете HXL стабильнее (0,93 vs 2,24). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,14 | 67,60 | |
| Stochastic %K | 34,73 | 91,84 | |
| CCI (20) | -51,03 | 224,92 | |
| MFI | 34,05 | 69,72 | |
| Williams %R | -65,27 | -8,16 | |
| MACD гистограмма | -0,80 | 1,68 | |
| Momentum (10) | -6,85 | 13,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,51 | 16,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,72% | +14,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,38% | +18,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,12% | +15,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,37% | -18,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 35,82 | 122,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 2,24 | |
| ATR % | 3,51% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,63 | 0,33 | |
| RS Rating | 86,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -7,43 | -54,65 | |
| BB ширина | 12,08 | 32,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KTOS растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против -0,50% у HXL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, KTOS — 22 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | 22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.20% | +35.00% | |
| EPS (TTM) | $1,38 | $0,13 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0,68% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,68% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,98% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8,43%), для KTOS — мае (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HXL — март (-6,86%), для KTOS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +35,03% против +11,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или KTOS?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — HXL или KTOS?
Какая акция лучше по технике — HXL или KTOS?
Что лучше купить — HXL или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией