ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HXL vs KRMN

Тикер 1
Тикер 2
HXL27
14KRMN
Hexcel Corporation (HXL) и Karman Holdings Inc. (KRMN) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E HXL оценён рынком дешевле: 55.34 против 290.90 у KRMN (разница составляет 81.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HXL — 8.35%, у KRMN — 7.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HXL удерживает чистую маржу на уровне 6.09%, опережая KRMN (5.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. HXL побеждает по числу метрик: 27 против 14 у KRMN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HXL
Hexcel Corporation
HXLNYSE
84,76 $-1,06 $ (-1,24%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,39 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.4
Качество
5.9
Рост
3.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
KRMN
Karman Holdings Inc.
KRMNNYSE
65,30 $-0,46 $ (-0,70%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.7
Качество
4.8
Рост
9.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

HXLKRMN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HXL с P/E 55.34 (у KRMN — 290.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HXL дешевле: 3.35 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у KRMN — 21.48. EV/EBITDA HXL — 24.14, у KRMN — 68.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HXL (8.35% vs 7.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HXL — 6.09%, у KRMN — 5.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KRMN значительно выше: D/E 2.14 vs 0.79 у HXL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HXLKRMN
ПоказательHXLKRMNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55.34290.90
P/B5.1421.48
P/S3.3516.68
PEG-84.670.68
EV/EBITDA24.1468.94
Рентабельность
ROE8.35%7.89%
ROA4.32%2.11%
Валовая маржа23.62%38.40%
Операц. маржа9.53%16.16%
Чистая маржа6.09%5.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.792.14
Текущая ликв.2.453.53
Быстрая ликв.1.373.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.82%0.00%
Коэфф. выплат45.71%0.00%
EPS$1.55$0.23
Балансовая стоим.$16.68$3.06

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HXL — 40.9 (нейтральная зона), KRMN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -0.3%, KRMN на -18.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HXL стабильнее (1.10 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HXLKRMN
Общая оценка
43
45
Осцилляторы
53
55
Тренд
42
38
Объём
34
50
Волатильность
58
48
ИндикаторHXLKRMNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.8543.84
Stochastic %K6.7667.82
CCI (20)-169.53-24.70
MFI18.6556.86
Williams %R-93.24-32.18
MACD гистограмма-1.111.02
Momentum (10)-10.662.57
Тренд
ADX19.2326.72
Цена vs EMA 9-4.55%+1.59%
Цена vs EMA 20-4.90%-2.89%
Цена vs SMA 50-0.35%-18.65%
Цена vs SMA 200+12.50%-14.74%
Объём
CMF-0.10-0.04
Volume Ratio153.2961.36
Волатильность и статистика
Beta1.102.13
ATR %3.82%8.07%
Sharpe (1г)1.490.87
RS Rating84.0077.00
52w от хая-12.66-44.45
BB ширина11.4225.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HXL — 1,89 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, KRMN — 17,37 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, KRMN — -42,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHXLKRMNЛидер
Выручка1,89 млрд $471,50 млн $
Чистая прибыль109,40 млн $17,37 млн $
EPS (TTM)$1.38$0.13
Операц. Cash Flow230,50 млн $-22,12 млн $
Free Cash Flow307,20 млн $-42,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HXL обеспечивает 0.82% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.

ПоказательHXLKRMNЛидер
Див. доходность0.82%—
Годовые дивиденды$0.36—
Коэфф. выплат45.71%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)16.19%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HXL — ноябре (+8.43%), для KRMN — январе (+35.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), KRMN — ноябрь (-22.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +10.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HXL
+2.9
+4.7
-6.9
-0.5
+4.2
+2.2
-0.5
+1.7
-2.9
-1.1
+8.4
-1.8
KRMN
+35.1
-4.7
-7.0
-5.8
+18.1
+14.0
+15.1
+6.3
+34.0
+14.7
-23.0
+14.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Karman Holdings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hexcel Corporation: P/E 55.34 против 290.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HXL или KRMN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HXL — 8.35%, KRMN — 7.89%. Преимущество у HXL.
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Karman Holdings Inc.?
Hexcel Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Karman Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Karman Holdings Inc.?
Выручка HXL за TTM — 1,89 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. HXL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HXL или KRMN?
Чистая маржа HXL — 6.09%, KRMN — 5.73%. HXL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HXL или KRMN?
Технический скоринг: HXL — 43/100, KRMN — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HXL или KRMN?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу HXL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией