Сравнение HWM vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XYL торгуется с P/E 28,65, тогда как HWM — с P/E 60,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 3,08 vs 12,37 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,73 против 19,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 15,99 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель XYL (9,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 11,07% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, XYL — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,36 | 28,65 | |
| P/B | 19,67 | 2,73 | |
| P/S | 12,37 | 3,08 | |
| PEG | 1,69 | 3,25 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 15,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 9,17% | |
| ROA | 14,12% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 39,80% | |
| EPS | $4,68 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 60/100 против 48/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 52,1 (нейтральная зона), у XYL — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 3,6%, XYL на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HWM выше SMA 200 (+18,4%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 14,1 (нет тренда), XYL — 23,9 (слабый тренд). XYL менее волатилен — бета 0,85 против 1,05 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 52,44 | |
| Stochastic %K | 29,46 | 44,59 | |
| CCI (20) | 48,21 | 11,79 | |
| MFI | 62,08 | 49,19 | |
| Williams %R | -70,54 | -55,41 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -7,38 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,14 | 23,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,09% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | +3,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,38% | -6,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 103,57 | 74,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,85 | |
| ATR % | 3,42% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | -0,82 | |
| RS Rating | 84,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -8,99 | -22,01 | |
| BB ширина | 9,53 | 8,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, XYL — 957 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
HWM и XYL — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0,18%, XYL — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 12,99%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 39,80% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7,69%), а XYL — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или XYL?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или XYL?
Какая акция лучше по технике — HWM или XYL?
Что лучше купить — HWM или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией