Сравнение HWM vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 27.00 | |
| P/B | 18.97 | 2.39 | |
| P/S | 12.12 | 2.83 | |
| PEG | 1.46 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 8.70% | |
| ROA | 13.35% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 41.01% | |
| EPS | $4.35 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 18.90 | |
| CCI (20) | 27.94 | -117.05 | |
| MFI | 46.91 | 20.99 | |
| Williams %R | -45.56 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.58 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.98 | |
| ATR % | 3.43% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -0.72 | |
| RS Rating | 82.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -29.54 | |
| BB ширина | 20.93 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, XYL — 957 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
HWM и XYL — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 41.01% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или XYL?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или XYL?
Какая акция лучше по технике — HWM или XYL?
Что лучше купить — HWM или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией