Сравнение HWM vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

HWM28

15WSO

Инвесторы часто выбирают между HWM и WSO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 6.8× (103,98 млрд $ vs 15,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WSO с P/E 29.59 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 17.84% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 0.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:15 — убедительное преимущество HWM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMWSO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WSO выглядит привлекательнее: 29.59 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMWSO

Показатель	HWM	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	29.59
P/B	18.97	5.31
P/S	12.12	2.17
PEG	1.46	-3.86
EV/EBITDA	40.15	20.30
Рентабельность
ROE	33.12%	17.84%
ROA	13.35%	10.67%
Валовая маржа	32.56%	28.37%
Операц. маржа	27.53%	9.84%
Чистая маржа	20.22%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.17
Текущая ликв.	2.44	3.34
Быстрая ликв.	1.59	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	3.18%
Коэфф. выплат	10.72%	98.08%
EPS	$4.35	$13.06
Балансовая стоим.	$13.77	$84.68

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	36.30
Stochastic %K	54.44	9.87
CCI (20)	27.94	-170.19
MFI	46.91	31.01
Williams %R	-45.56	-90.13
MACD гистограмма	-0.44	-6.25
Momentum (10)	4.78	-45.49
Тренд
ADX	21.21	20.58
Цена vs EMA 9	+0.15%	-4.19%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+0.12%
Объём
CMF	-0.03	0.04
Volume Ratio	115.51	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.16
ATR %	3.43%	3.74%
Sharpe (1г)	1.51	-0.64
RS Rating	82.00	22.00
52w от хая	-6.96	-21.90
BB ширина	20.93	17.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, WSO — 496,99 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	WSO
Выручка	8,25 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$12.25
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	569,61 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0.18%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HWM	WSO
Див. доходность	0.18%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.24	$6.30
Коэфф. выплат	10.72%	98.08%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Watsco, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Watsco, Inc.: P/E 29.59 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HWM или WSO?

ROE HWM — 33.12%, WSO — 17.84%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или WSO?

Чистая маржа HWM — 20.22%, WSO — 6.85%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или WSO?

Технический скоринг: HWM — 69/100, WSO — 34/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HWM выигрывает 28, WSO — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией