Сравнение HWM vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WSO выглядит привлекательнее: 28,51 против 60,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 1,87 против 12,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 4,20 против 19,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 18,66 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель WSO (16,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 6,53% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,36 | 28,51 | |
| P/B | 19,67 | 4,20 | |
| P/S | 12,37 | 1,87 | |
| PEG | 1,69 | -2,47 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 18,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 16,76% | |
| ROA | 14,12% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 3,82% | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 130,53% | |
| EPS | $4,68 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $91,21 | |
Технический анализ
HWM набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WSO — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 52,1 (нейтральная зона), WSO — 38,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 3,6%, WSO — ниже на -11,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+18,4%), WSO — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 14,1 (нет тренда), WSO — 30,2 (выраженный тренд). По бете HWM стабильнее (1,04 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 38,77 | |
| Stochastic %K | 29,46 | 39,41 | |
| CCI (20) | 48,21 | -67,10 | |
| MFI | 62,08 | 37,08 | |
| Williams %R | -70,54 | -60,59 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -1,87 | |
| Momentum (10) | -7,38 | -31,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,14 | 30,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | -0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,09% | -5,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | -11,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,38% | -12,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 103,57 | 71,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 1,17 | |
| ATR % | 3,42% | 4,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | -0,64 | |
| RS Rating | 82,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -8,99 | -28,08 | |
| BB ширина | 9,53 | 31,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против -5,00% у WSO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, WSO — 496,99 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0,18%, WSO — 3,82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HWM — +56,87%, WSO — +4,71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 12,99%, WSO — 130,53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HWM | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 3,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 130,53% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7,69%), для WSO — июне (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или WSO?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или WSO?
Какая акция лучше по технике — HWM или WSO?
Что лучше купить — HWM или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией