Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение HWM vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

HWM15

31WCC

HWM против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 5,5× (90,88 млрд $ vs 16,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 23,08 vs 49,17 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 14,06% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, WCC — 2,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WCC составляет 0,58%, у HWM — 0,22%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 34 из 100 по техническому скорингу, HWM — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WCC уверенно лидирует со счётом 31:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

$227,13-$2,48 (-1,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 90,88 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.5

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

$336,73-$19,59 (-5,50%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16,41 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.9

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMWCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 23,08 против 49,17 у HWM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,66 против 10,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3,16 против 16,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14,06 vs 34,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель WCC (14,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMWCC

Показатель	HWM	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	49,17	23,08
P/B	16,02	3,16
P/S	10,08	0,66
PEG	1,38	1,78
EV/EBITDA	34,80	14,06
Рентабельность
ROE	34,41%	14,06%
ROA	14,12%	3,99%
Валовая маржа	34,44%	21,40%
Операц. маржа	28,33%	5,38%
Чистая маржа	20,52%	2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,79	1,28
Текущая ликв.	1,82	2,09
Быстрая ликв.	0,87	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,22%	0,58%
Коэфф. выплат	10,42%	13,09%
EPS	$4,68	$14,57
Балансовая стоим.	$14,33	$106,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 34/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 29,2, WCC — 45,7. HWM в зоне зона перепроданности, а WCC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: HWM на -16,3%, WCC на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WCC выше SMA 200 (+7,8%), HWM — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: HWM — 31,5 (выраженный тренд), WCC — 10,7 (нет тренда). Волатильность: бета HWM — 1,10, WCC — 1,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	29,24	45,71
Stochastic %K	8,52	23,62
CCI (20)	-131,57	-73,21
MFI	38,04	41,33
Williams %R	-91,48	-76,38
MACD гистограмма	-3,65	0,08
Momentum (10)	-37,72	0,31
Тренд
ADX	31,49	10,73
Цена vs EMA 9	-5,21%	-2,80%
Цена vs EMA 20	-10,08%	-2,87%
Цена vs SMA 50	-16,32%	-1,81%
Цена vs SMA 200	-7,59%	+7,81%
Объём
CMF	-0,16	-0,06
Volume Ratio	80,68	123,64
Волатильность и статистика
Beta	1,10	1,98
ATR %	4,20%	3,87%
Sharpe (1г)	0,64	1,12
RS Rating	63,00	83,00
52w от хая	-26,67	-12,62
BB ширина	30,62	11,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, WCC — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, WCC — 640,20 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	WCC
Выручка	8,25 млрд $	23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.10%	+7.80%
Чистая прибыль	1,51 млрд $	640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	+30.60%	-10.80%
EPS (TTM)	$3,73	$13,26
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0,22%, WCC — 0,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	WCC
Див. доходность	0,22%	0,58%
Годовые дивиденды	$0,38	$1,50
Коэфф. выплат	10,42%	13,09%
Лет выплат	14	4
CAGR дивидендов (5л)	56,87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,69%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +30,09% против +26,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3,3

+7,1

-5,3

-0,1

+6,9

+1,5

+7,7

+0,3

-0,8

+0,2

+7,1

+2,3

WCC

+1,8

-2,1

-2,4

+1,9

+4,6

-1,3

+6,4

+3,4

-0,0

+2,8

+9,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (23,08 vs 49,17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или WCC?

ROE HWM — 34,41%, WCC — 14,06%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0,22%, WCC — 0,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или WCC?

Чистая маржа HWM — 20,52%, WCC — 2,84%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или WCC?

Технический скоринг: HWM — 26/100, WCC — 34/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик HWM выигрывает 15, WCC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией