Сравнение HWM vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

HWM20

21WCC

HWM против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 6.0× (103,98 млрд $ vs 17,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WCC составляет 0.53%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HWM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HWMWCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 60.06 у HWM (разница составляет 57.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMWCC

Показатель	HWM	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	25.64
P/B	18.97	3.40
P/S	12.12	0.70
PEG	1.46	4.25
EV/EBITDA	40.15	14.94
Рентабельность
ROE	33.12%	13.70%
ROA	13.35%	3.98%
Валовая маржа	32.56%	20.26%
Операц. маржа	27.53%	5.39%
Чистая маржа	20.22%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.28
Текущая ликв.	2.44	2.12
Быстрая ликв.	1.59	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	0.53%
Коэфф. выплат	10.72%	15.33%
EPS	$4.35	$13.65
Балансовая стоим.	$13.77	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HWM — 54.5, WCC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 5.7%, WCC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HWM — 1.04, WCC — 1.87. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	57.39
Stochastic %K	54.44	55.50
CCI (20)	27.94	26.55
MFI	46.91	53.98
Williams %R	-45.56	-44.50
MACD гистограмма	-0.44	-2.86
Momentum (10)	4.78	3.37
Тренд
ADX	21.21	27.30
Цена vs EMA 9	+0.15%	+0.62%
Цена vs EMA 20	+1.53%	+2.87%
Цена vs SMA 50	+5.69%	+14.77%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+33.82%
Объём
CMF	-0.03	0.25
Volume Ratio	115.51	64.87
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.87
ATR %	3.43%	3.92%
Sharpe (1г)	1.51	2.00
RS Rating	82.00	90.00
52w от хая	-6.96	-5.28
BB ширина	20.93	22.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, WCC — 640,20 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	WCC
Выручка	8,25 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$13.26
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	WCC
Див. доходность	0.18%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.50
Коэфф. выплат	10.72%	15.33%
Лет выплат	15.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +27.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или WCC?

ROE HWM — 33.12%, WCC — 13.70%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или WCC?

Чистая маржа HWM — 20.22%, WCC — 2.79%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или WCC?

Технический скоринг: HWM — 69/100, WCC — 77/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HWM выигрывает 20, WCC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией