Сравнение HWM vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 26.37 | |
| P/B | 18.97 | 6.15 | |
| P/S | 12.12 | 1.91 | |
| PEG | 1.46 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 23.00% | |
| ROA | 13.35% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 45.56% | |
| EPS | $4.35 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 20.74 | |
| CCI (20) | 27.94 | -142.78 | |
| MFI | 46.91 | 25.55 | |
| Williams %R | -45.56 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.62 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.57 | |
| ATR % | 3.43% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 0.51 | |
| RS Rating | 82.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -15.27 | |
| BB ширина | 20.93 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, TTC — 316,10 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
HWM и TTC — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 45.56% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — HWM или TTC?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — HWM или TTC?
Какая акция лучше по технике — HWM или TTC?
Что лучше купить — HWM или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией