Сравнение HWM vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 60.06 у HWM (разница составляет 56.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 26.45 | |
| P/B | 18.97 | 2.54 | |
| P/S | 12.12 | 1.74 | |
| PEG | 1.46 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 9.77% | |
| ROA | 13.35% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 31.95% | |
| EPS | $4.35 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 62/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 5.7%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). HWM менее волатилен — бета 1.04 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 64.41 | |
| CCI (20) | 27.94 | 48.62 | |
| MFI | 46.91 | 54.60 | |
| Williams %R | -45.56 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.60 | |
| ATR % | 3.43% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 1.47 | |
| RS Rating | 82.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -3.83 | |
| BB ширина | 20.93 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, TKR — 288,40 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
HWM и TKR — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 31.95% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — HWM или TKR?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — HWM или TKR?
Какая акция лучше по технике — HWM или TKR?
Что лучше купить — HWM или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией