Сравнение HWM vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HWM показывает P/E 60.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HWM оценён ниже: 40.15 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как HWM показывает рентабельность 33.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | -1263.22 | |
| P/B | 18.97 | 6.10 | |
| P/S | 12.12 | 12.74 | |
| PEG | 1.46 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | -0.94% | |
| ROA | 13.35% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 27.53% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 20.22% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 0.00% | |
| EPS | $4.35 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $8.19 | |
Технический анализ
HWM набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 53.5 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.1%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.0%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 20.6 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). По бете HWM стабильнее (1.05 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.48 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 50.81 | 30.91 | |
| CCI (20) | 25.05 | -80.71 | |
| MFI | 51.62 | 24.61 | |
| Williams %R | -49.19 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -12.65 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.55 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.92% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.09% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.99% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 74.80 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 3.26 | |
| ATR % | 3.33% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | 1.02 | |
| RS Rating | 82.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -7.43 | -42.02 | |
| BB ширина | 20.72 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как HWM генерирует прибыль (1,51 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HWM выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HWM | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +31.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или SYM?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — HWM или SYM?
Что лучше купить — HWM или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией