ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HWM vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
HWM27
14SPXC
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HWM крупнее в 10.1× (103,98 млрд $ vs 10,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPXC с P/E 39.50 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
259,89 $-1,32 $ (-0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 103,98 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.5
Качество
8.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

HWMSPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SPXC выглядит привлекательнее: 39.50 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SPXC дешевле: 4.38 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у HWM — 18.97. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMSPXC
ПоказательHWMSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E60.0639.50
P/B18.974.49
P/S12.124.38
PEG1.461.86
EV/EBITDA40.1520.30
Рентабельность
ROE33.12%12.67%
ROA13.35%6.70%
Валовая маржа32.56%36.67%
Операц. маржа27.53%17.21%
Чистая маржа20.22%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.850.29
Текущая ликв.2.442.11
Быстрая ликв.1.591.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.18%0.00%
Коэфф. выплат10.72%0.00%
EPS$4.35$5.20
Балансовая стоим.$13.77$45.78

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMSPXC
Общая оценка
69
44
Осцилляторы
59
47
Тренд
71
43
Объём
50
56
Волатильность
53
43
ИндикаторHWMSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.5348.64
Stochastic %K54.4453.48
CCI (20)27.94-52.45
MFI46.9132.33
Williams %R-45.56-46.52
MACD гистограмма-0.44-0.75
Momentum (10)4.78-7.19
Тренд
ADX21.2115.78
Цена vs EMA 9+0.15%+1.38%
Цена vs EMA 20+1.53%-0.20%
Цена vs SMA 50+5.69%-0.81%
Цена vs SMA 200+21.82%+0.02%
Объём
CMF-0.030.13
Volume Ratio115.51123.78
Волатильность и статистика
Beta1.041.30
ATR %3.43%4.38%
Sharpe (1г)1.510.81
RS Rating82.0068.00
52w от хая-6.96-16.67
BB ширина20.9316.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHWMSPXCЛидер
Выручка8,25 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль1,51 млрд $245,50 млн $
EPS (TTM)$3.73$5.13
Операц. Cash Flow1,88 млрд $333,30 млн $
Free Cash Flow1,43 млрд $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0.18% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательHWMSPXCЛидер
Див. доходность0.18%—
Годовые дивиденды$0.24$0.75
Коэфф. выплат10.72%—
Лет выплат15.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)43.10%-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +31.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3.3
+7.1
-5.3
-0.1
+6.8
+1.1
+7.9
+1.9
-0.8
+0.2
+7.1
+2.3
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SPX Technologies, Inc.: P/E 39.50 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HWM или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 33.12%, SPXC — 12.67%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Howmet Aerospace Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.18%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HWM или SPXC?
Чистая маржа HWM — 20.22%, SPXC — 11.06%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или SPXC?
Технический скоринг: HWM — 69/100, SPXC — 44/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу HWM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией