Сравнение HWM vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

HWM26

17SNA

Сравнение Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Snap-on Incorporated (SNA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HWM крупнее в 5.5× (103,98 млрд $ vs 18,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HWM — 33.12%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая HWM (20.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SNA впереди: 2.60% годовых против 0.18% у HWM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HWM побеждает по числу метрик: 26 против 17 у SNA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HWMSNA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 60.06 у HWM (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 3.68 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у HWM — 18.97. EV/EBITDA SNA — 12.44, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у HWM — 20.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMSNA

Показатель	HWM	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	18.42
P/B	18.97	3.16
P/S	12.12	3.68
PEG	1.46	13.76
EV/EBITDA	40.15	12.44
Рентабельность
ROE	33.12%	17.48%
ROA	13.35%	12.02%
Валовая маржа	32.56%	51.30%
Операц. маржа	27.53%	24.71%
Чистая маржа	20.22%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.20
Текущая ликв.	2.44	3.53
Быстрая ликв.	1.59	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	2.60%
Коэфф. выплат	10.72%	1.43%
EPS	$4.35	$19.72
Балансовая стоим.	$13.77	$115.28

Технический анализ

По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	43.57
Stochastic %K	54.44	23.41
CCI (20)	27.94	-118.50
MFI	46.91	34.94
Williams %R	-45.56	-76.59
MACD гистограмма	-0.44	-1.87
Momentum (10)	4.78	-23.01
Тренд
ADX	21.21	18.49
Цена vs EMA 9	+0.15%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+3.06%
Объём
CMF	-0.03	-0.13
Volume Ratio	115.51	56.94
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.70
ATR %	3.43%	2.36%
Sharpe (1г)	1.51	0.36
RS Rating	82.00	51.00
52w от хая	-6.96	-9.37
BB ширина	20.93	9.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HWM	SNA
Выручка	8,25 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.73	$19.52
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

HWM и SNA — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	SNA
Див. доходность	0.18%	2.60%
Годовые дивиденды	$0.24	$4.88
Коэфф. выплат	10.72%	1.43%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Snap-on Incorporated?

По P/E Snap-on Incorporated оценена ниже: 18.42 против 60.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HWM или SNA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 33.12%, SNA — 17.48%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Snap-on Incorporated?

Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HWM или SNA?

Чистая маржа HWM — 20.22%, SNA — 19.99%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HWM или SNA?

Технический скоринг: HWM — 69/100, SNA — 31/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или SNA?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу HWM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией