Сравнение HWM vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

HWM30

11RRX

Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HWM крупнее в 8.0× (103,98 млрд $ vs 13,07 млрд $). RRX торгуется с P/E 45.29, тогда как HWM — с P/E 60.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RRX предлагает более высокую дивидендную доходность (0.72% vs 0.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMRRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RRX — P/E 45.29 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у HWM — 18.97. EV/EBITDA RRX — 14.68, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMRRX

Показатель	HWM	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	45.29
P/B	18.97	1.91
P/S	12.12	2.17
PEG	1.46	1.96
EV/EBITDA	40.15	14.68
Рентабельность
ROE	33.12%	4.23%
ROA	13.35%	2.08%
Валовая маржа	32.56%	37.47%
Операц. маржа	27.53%	11.30%
Чистая маржа	20.22%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.71
Текущая ликв.	2.44	2.17
Быстрая ликв.	1.59	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	0.72%
Коэфф. выплат	10.72%	32.48%
EPS	$4.35	$4.31
Балансовая стоим.	$13.77	$102.48

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HWM стабильнее (1.04 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	45.25
Stochastic %K	54.44	28.07
CCI (20)	27.94	-111.80
MFI	46.91	44.73
Williams %R	-45.56	-71.93
MACD гистограмма	-0.44	-2.85
Momentum (10)	4.78	-9.87
Тренд
ADX	21.21	18.11
Цена vs EMA 9	+0.15%	-1.24%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+17.33%
Объём
CMF	-0.03	-0.08
Volume Ratio	115.51	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.04	2.04
ATR %	3.43%	5.28%
Sharpe (1г)	1.51	0.95
RS Rating	82.00	72.00
52w от хая	-6.96	-16.90
BB ширина	20.93	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, RRX — 279,50 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HWM	RRX
Выручка	8,25 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$4.22
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0.18%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	RRX
Див. доходность	0.18%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.70
Коэфф. выплат	10.72%	32.48%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regal Rexnord Corporation: P/E 45.29 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HWM или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 33.12%, RRX — 4.23%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HWM или RRX?

Чистая маржа HWM — 20.22%, RRX — 4.78%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или RRX?

Технический скоринг: HWM — 69/100, RRX — 25/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу HWM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией