Сравнение HWM vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 60.06 у HWM (разница составляет 67.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ROP: 4.02 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 20.22% у HWM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HWM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 19.66 | |
| P/B | 18.97 | 1.79 | |
| P/S | 12.12 | 4.02 | |
| PEG | 1.46 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 8.75% | |
| ROA | 13.35% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 21.22% | |
| EPS | $4.35 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 29.77 | |
| CCI (20) | 27.94 | -92.14 | |
| MFI | 46.91 | 42.91 | |
| Williams %R | -45.56 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -1.94 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.45 | |
| ATR % | 3.43% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -2.23 | |
| RS Rating | 82.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -44.67 | |
| BB ширина | 20.93 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
HWM и ROP — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 21.22% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или ROP?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или ROP?
Какая акция лучше по технике — HWM или ROP?
Что лучше купить — HWM или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией