Сравнение HWM vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

HWM26

12RBC

HWM против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 5.8× (103,98 млрд $ vs 17,94 млрд $). По мультипликатору P/E RBC оценён рынком дешевле: 62.61 против 60.06 у HWM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, RBC — 15.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0.18% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RBC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество HWM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HWMRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RBC с P/E 62.61 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RBC оценён ниже: 9.66 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBC оценён ниже: 37.24 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 15.37% у RBC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMRBC

Показатель	HWM	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	62.61
P/B	18.97	5.36
P/S	12.12	9.66
PEG	1.46	3.49
EV/EBITDA	40.15	37.24
Рентабельность
ROE	33.12%	8.90%
ROA	13.35%	5.61%
Валовая маржа	32.56%	44.37%
Операц. маржа	27.53%	22.50%
Чистая маржа	20.22%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.29
Текущая ликв.	2.44	2.18
Быстрая ликв.	1.59	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	0.00%
Коэфф. выплат	10.72%	0.00%
EPS	$4.35	$9.12
Балансовая стоим.	$13.77	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, RBC — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, RBC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), RBC — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета HWM — 1.04, RBC — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	44.21
Stochastic %K	54.44	29.44
CCI (20)	27.94	-117.92
MFI	46.91	50.26
Williams %R	-45.56	-70.56
MACD гистограмма	-0.44	-6.69
Momentum (10)	4.78	-52.14
Тренд
ADX	21.21	19.46
Цена vs EMA 9	+0.15%	-2.10%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-3.03%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-0.75%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+19.32%
Объём
CMF	-0.03	-0.12
Volume Ratio	115.51	73.42
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.05
ATR %	3.43%	3.44%
Sharpe (1г)	1.51	1.61
RS Rating	82.00	80.00
52w от хая	-6.96	-9.64
BB ширина	20.93	12.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, RBC — 287,60 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	RBC
Выручка	8,25 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$9.14
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HWM	RBC
Див. доходность	0.18%	—
Годовые дивиденды	$0.24	$0.35
Коэфф. выплат	10.72%	—
Лет выплат	15.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +26.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (62.61 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или RBC?

ROE HWM — 33.12%, RBC — 8.90%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и RBC Bearings Incorporated?

Howmet Aerospace Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.18%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или RBC?

Чистая маржа HWM — 20.22%, RBC — 15.37%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или RBC?

Технический скоринг: HWM — 69/100, RBC — 30/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HWM выигрывает 26, RBC — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией