Сравнение HWM vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. HWM прибылен, P/E составляет 60.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у HWM — 18.97. EV/EBITDA HWM — 40.15, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. HWM генерирует прибыль с ROE 33.12%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | -24.90 | |
| P/B | 18.97 | 1.26 | |
| P/S | 12.12 | 1.46 | |
| PEG | 1.46 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | -5.20% | |
| ROA | 13.35% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 27.53% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 20.22% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | -21.88% | |
| EPS | $4.35 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как QXO ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1.04, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 35.89 | |
| CCI (20) | 27.94 | -99.59 | |
| MFI | 46.91 | 21.97 | |
| Williams %R | -45.56 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.27 | |
| ATR % | 3.43% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 0.11 | |
| RS Rating | 82.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -37.60 | |
| BB ширина | 20.93 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HWM зарабатывает 1,51 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0.18% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +43.10%, QXO — +110.08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | -21.88% | |
| Лет выплат | 15.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +31.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или QXO?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HWM или QXO?
Что лучше купить — HWM или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией