Сравнение HWM vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-16,90) — компания генерирует убытки. HWM прибылен, P/E составляет 60,75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1,30 против 12,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1,13, у HWM — 19,80. EV/EBITDA HWM — 44,01, у QXO — 87,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5,20%), что говорит об убыточности. HWM генерирует прибыль с ROE 34,41%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0,79, у QXO — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,75 | -16,90 | |
| P/B | 19,80 | 1,13 | |
| P/S | 12,45 | 1,30 | |
| PEG | 1,70 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 44,01 | 87,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | -5,20% | |
| ROA | 14,12% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 28,33% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 20,52% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | -21,88% | |
| EPS | $4,68 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $13,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HWM — 53,7, QXO — 52,6. Обе акции находятся в одной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (4,1%), тогда как QXO ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+18,9%), QXO — ниже (-21,1%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 14,8 (нет тренда), QXO — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1,04, QXO — 2,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,74 | 52,59 | |
| Stochastic %K | 34,09 | 73,09 | |
| CCI (20) | 27,41 | 106,05 | |
| MFI | 55,67 | 57,68 | |
| Williams %R | -65,91 | -26,91 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,32 | |
| Momentum (10) | -4,23 | 1,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,79 | 25,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +2,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,67% | +3,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,07% | -1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,92% | -21,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 118,80 | 42,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 2,54 | |
| ATR % | 3,28% | 5,89% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | -0,13 | |
| RS Rating | 82,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -8,40 | -44,30 | |
| BB ширина | 8,97 | 24,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, HWM — +11,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: HWM зарабатывает 1,51 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,73 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0,18% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HWM — 14 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +56,87%, QXO — +110,08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | HWM | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | -21,88% | |
| Лет выплат | 14 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,69%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5,25%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +31,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или QXO?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HWM или QXO?
Что лучше купить — HWM или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией