Сравнение HWM vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PSN оценён рынком дешевле: 24.30 против 60.06 у HWM (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 24.30 | |
| P/B | 18.97 | 2.09 | |
| P/S | 12.12 | 0.88 | |
| PEG | 1.46 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 8.79% | |
| ROA | 13.35% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 0.00% | |
| EPS | $4.35 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 39/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 72.46 | |
| CCI (20) | 27.94 | 2.77 | |
| MFI | 46.91 | 57.83 | |
| Williams %R | -45.56 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.91 | |
| ATR % | 3.43% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -0.54 | |
| RS Rating | 82.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -42.29 | |
| BB ширина | 20.93 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, PSN — 241,14 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HWM выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HWM | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — HWM или PSN?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — HWM или PSN?
Какая акция лучше по технике — HWM или PSN?
Что лучше купить — HWM или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией