ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение HWM vs POOL

Тикер 1
Тикер 2
HWM28
16POOL
Сравнение Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Pool Corporation (POOL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HWM крупнее в 16,3× (115,70 млрд $ vs 7,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 17,89 против 61,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 32,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у POOL — 7,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности POOL впереди: 2,62% годовых против 0,17% у HWM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$289,18+$6,36 (+2,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 115,70 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
POOL
Pool Corporation
POOLNASDAQ
$194,84-$5,73 (-2,86%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,10 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.7
Качество
8.4
Рост
3.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

HWMPOOL

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 17,89, тогда как HWM — с P/E 61,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,32 vs 12,69 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POOL — 5,60, у HWM — 20,18. EV/EBITDA POOL — 14,49, у HWM — 43,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 34,41%, у POOL — 32,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая POOL (7,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0,79, у POOL — 1,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMPOOL
ПоказательHWMPOOLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E61,9217,89
P/B20,185,60
P/S12,691,32
PEG1,73-97,60
EV/EBITDA43,4614,49
Рентабельность
ROE34,41%32,26%
ROA14,12%10,63%
Валовая маржа34,44%29,58%
Операц. маржа28,33%10,76%
Чистая маржа20,52%7,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,791,35
Текущая ликв.1,822,67
Быстрая ликв.0,870,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,17%2,62%
Коэфф. выплат10,42%92,69%
EPS$4,68$11,04
Балансовая стоим.$14,33$34,78

Технический анализ

По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 38/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 58,8 (нейтральная зона), у POOL — 46,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как POOL ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+20,3%), POOL — ниже (-12,1%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 15,3 (нет тренда), POOL — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0,77 против 1,04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMPOOL
Общая оценка
69
38
Осцилляторы
63
52
Тренд
64
35
Объём
50
44
Волатильность
58
45
ИндикаторHWMPOOLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,8046,43
Stochastic %K47,9541,10
CCI (20)50,0814,15
MFI45,2453,73
Williams %R-52,05-58,90
MACD гистограмма-0,440,33
Momentum (10)6,929,13
Тренд
ADX15,2815,21
Цена vs EMA 9+1,63%-2,05%
Цена vs EMA 20+2,34%-1,92%
Цена vs SMA 50+5,14%-2,30%
Цена vs SMA 200+20,32%-12,05%
Объём
CMF0,01-0,08
Volume Ratio77,9155,56
Волатильность и статистика
Beta1,040,77
ATR %2,99%3,90%
Sharpe (1г)1,49-1,25
RS Rating83,006,00
52w от хая-6,63-42,04
BB ширина7,4914,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs -0,40%. POOL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, POOL — 406,40 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHWMPOOLЛидер
Выручка8,25 млрд $5,29 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.10%-0.40%
Чистая прибыль1,51 млрд $406,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%-6.40%
EPS (TTM)$3,73$10,89
Операц. Cash Flow1,88 млрд $365,85 млн $
Free Cash Flow1,43 млрд $309,52 млн $

Дивиденды

HWM и POOL — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0,17%, POOL — 2,62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HWM — 14 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +56,87%, POOL — +5,26%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHWMPOOLЛидер
Див. доходность0,17%2,62%
Годовые дивиденды$0,38$3,85
Коэфф. выплат10,42%92,69%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)56,87%5,26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7,69%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5,25%), POOL — февраль (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +10,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3
POOL
+3,6
-1,3
-1,1
+2,0
+0,9
+2,6
+2,8
-1,1
-0,1
-1,2
+4,5
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Pool Corporation?
По P/E Pool Corporation оценена ниже: 17,89 против 61,92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HWM или POOL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 34,41%, POOL — 32,26%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Pool Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0,17%, POOL — 2,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Pool Corporation?
Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HWM или POOL?
Чистая маржа HWM — 20,52%, POOL — 7,41%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или POOL?
Технический скоринг: HWM — 69/100, POOL — 38/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или POOL?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу HWM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией