Сравнение HWM vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у HWM — 18.97. EV/EBITDA POOL — 12.82, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у HWM — 33.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 16.28 | |
| P/B | 18.97 | 5.83 | |
| P/S | 12.12 | 1.24 | |
| PEG | 1.46 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 32.50% | |
| ROA | 13.35% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 79.94% | |
| EPS | $4.35 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 63/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 53.5 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.0%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 20.6 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.05 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.48 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 50.81 | 22.38 | |
| CCI (20) | 25.05 | -68.63 | |
| MFI | 51.62 | 36.61 | |
| Williams %R | -49.19 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -12.65 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.55 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.28% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.92% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.09% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.99% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 74.80 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.87 | |
| ATR % | 3.33% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | -1.61 | |
| RS Rating | 82.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -7.43 | -47.30 | |
| BB ширина | 20.72 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, POOL — 406,40 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
HWM и POOL — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 79.94% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — HWM или POOL?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — HWM или POOL?
Какая акция лучше по технике — HWM или POOL?
Что лучше купить — HWM или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией