ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение HWM vs PNR

Тикер 1
Тикер 2
HWM30
15PNR
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Pentair plc (PNR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HWM крупнее в 11,0× (115,70 млрд $ vs 10,56 млрд $). По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 16,50 против 61,92 у HWM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 17,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у PNR — 16,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,60% vs 0,17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 43/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 30:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$289,18+$6,36 (+2,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 115,70 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
PNR
Pentair plc
PNRNYSE
$66,16-$0,71 (-1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
7.2
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

HWMPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 16,50 (у HWM — 61,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2,63 против 12,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PNR — 2,85, у HWM — 20,18. EV/EBITDA PNR — 13,17, у HWM — 43,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 34,41%, у PNR — 17,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая PNR (16,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0,79, у PNR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMPNR
ПоказательHWMPNRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E61,9216,50
P/B20,182,85
P/S12,692,63
PEG1,731,90
EV/EBITDA43,4613,17
Рентабельность
ROE34,41%17,13%
ROA14,12%9,70%
Валовая маржа34,44%41,35%
Операц. маржа28,33%19,50%
Чистая маржа20,52%16,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,790,47
Текущая ликв.1,821,45
Быстрая ликв.0,870,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,17%1,60%
Коэфф. выплат10,42%26,01%
EPS$4,68$4,03
Балансовая стоим.$14,33$23,19

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PNR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 58,8 (нейтральная зона), PNR — 44,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как PNR ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+20,3%), PNR — ниже (-25,9%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 15,3 (нет тренда), PNR — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PNR стабильнее (1,01 vs 1,04). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMPNR
Общая оценка
69
43
Осцилляторы
63
44
Тренд
64
29
Объём
50
69
Волатильность
58
50
ИндикаторHWMPNRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,8044,43
Stochastic %K47,9532,15
CCI (20)50,0817,42
MFI45,2461,87
Williams %R-52,05-67,85
MACD гистограмма-0,440,29
Momentum (10)6,920,72
Тренд
ADX15,2820,88
Цена vs EMA 9+1,63%-1,10%
Цена vs EMA 20+2,34%-1,78%
Цена vs SMA 50+5,14%-6,13%
Цена vs SMA 200+20,32%-25,93%
Объём
CMF0,010,05
Volume Ratio77,9162,00
Волатильность и статистика
Beta1,041,01
ATR %2,99%3,31%
Sharpe (1г)1,49-1,31
RS Rating83,007,00
52w от хая-6,63-41,94
BB ширина7,4914,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +2,30% у PNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, PNR — 653,80 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHWMPNRЛидер
Выручка8,25 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.10%+2.30%
Чистая прибыль1,51 млрд $653,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%+4.50%
EPS (TTM)$3,73$3,99
Операц. Cash Flow1,88 млрд $814,80 млн $
Free Cash Flow1,43 млрд $746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0,17%, PNR — 1,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HWM — 14 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +56,87%, PNR — +0,25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHWMPNRЛидер
Див. доходность0,17%1,60%
Годовые дивиденды$0,38$0,81
Коэфф. выплат10,42%26,01%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)56,87%0,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7,69%), для PNR — июле (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5,25%), PNR — февраль (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3
PNR
+2,2
-2,5
-0,9
+1,4
+0,9
+0,6
+4,7
+0,6
+1,4
-0,3
+4,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Pentair plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 16,50 против 61,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HWM или PNR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 34,41%, PNR — 17,13%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Pentair plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0,17%, PNR — 1,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Pentair plc?
Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HWM или PNR?
Чистая маржа HWM — 20,52%, PNR — 16,24%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или PNR?
Технический скоринг: HWM — 69/100, PNR — 43/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или PNR?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:15 в пользу HWM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией