Сравнение HWM vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у HWM — 18.97. EV/EBITDA PNR — 14.56, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая PNR (15.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 17.96 | |
| P/B | 18.97 | 3.16 | |
| P/S | 12.12 | 2.85 | |
| PEG | 1.46 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 17.74% | |
| ROA | 13.35% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 24.91% | |
| EPS | $4.35 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $23.45 | |
Технический анализ
HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 30.70 | |
| CCI (20) | 27.94 | -88.30 | |
| MFI | 46.91 | 29.49 | |
| Williams %R | -45.56 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.18 | |
| ATR % | 3.43% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -1.07 | |
| RS Rating | 82.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -34.89 | |
| BB ширина | 20.93 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, PNR — 653,80 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0.18%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +43.10%, PNR — +0.25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 24.91% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — HWM или PNR?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — HWM или PNR?
Какая акция лучше по технике — HWM или PNR?
Что лучше купить — HWM или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией