Сравнение HWM vs PH

Тикер 1

Тикер 2

HWM25

20PH

Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Parker-Hannifin Corporation (PH) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. PH торгуется с P/E 31.17, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 24.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у PH — 16.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PH составляет 0.86%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 25:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PH оценён ниже: 5.16 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PH — 7.42, у HWM — 18.97. EV/EBITDA PH — 22.13, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у PH — 24.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая PH (16.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMPH

Показатель	HWM	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	31.17
P/B	18.97	7.42
P/S	12.12	5.16
PEG	1.46	7.41
EV/EBITDA	40.15	22.13
Рентабельность
ROE	33.12%	24.69%
ROA	13.35%	11.34%
Валовая маржа	32.56%	37.23%
Операц. маржа	27.53%	20.87%
Чистая маржа	20.22%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.66
Текущая ликв.	2.44	1.13
Быстрая ликв.	1.59	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	0.86%
Коэфф. выплат	10.72%	26.26%
EPS	$4.35	$27.58
Балансовая стоим.	$13.77	$115.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PH — 0.97, HWM — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	PH
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	36.86
Stochastic %K	54.44	27.87
CCI (20)	27.94	-82.26
MFI	46.91	33.87
Williams %R	-45.56	-72.13
MACD гистограмма	-0.44	-3.51
Momentum (10)	4.78	-43.22
Тренд
ADX	21.21	23.76
Цена vs EMA 9	+0.15%	-1.23%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-3.55%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+0.45%
Объём
CMF	-0.03	-0.17
Volume Ratio	115.51	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.97
ATR %	3.43%	2.69%
Sharpe (1г)	1.51	0.88
RS Rating	82.00	68.00
52w от хая	-6.96	-16.96
BB ширина	20.93	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HWM	PH
Выручка	8,25 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$3.73	$27.52
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	PH
Див. доходность	0.18%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.24	$3.80
Коэфф. выплат	10.72%	26.26%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +24.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у Parker-Hannifin Corporation ниже (31.17 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 33.12%, PH — 24.69%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HWM или PH?

Чистая маржа HWM — 20.22%, PH — 16.58%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или PH?

Технический скоринг: HWM — 69/100, PH — 24/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:20 в пользу HWM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией