Сравнение HWM vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у HWM — 18.97. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая PCAR (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 23.75 | |
| P/B | 18.97 | 2.98 | |
| P/S | 12.12 | 2.16 | |
| PEG | 1.46 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 12.81% | |
| ROA | 13.35% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 57.73% | |
| EPS | $4.35 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $37.51 | |
Технический анализ
HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 29.29 | |
| CCI (20) | 27.94 | -81.27 | |
| MFI | 46.91 | 30.38 | |
| Williams %R | -45.56 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.96 | |
| ATR % | 3.43% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 0.51 | |
| RS Rating | 82.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -15.35 | |
| BB ширина | 20.93 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0.18%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 57.73% | |
| Лет выплат | 15.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — HWM или PCAR?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — HWM или PCAR?
Какая акция лучше по технике — HWM или PCAR?
Что лучше купить — HWM или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией