Сравнение HWM vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

HWM30

15OSK

Инвесторы часто выбирают между HWM и OSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 13.1× (103,98 млрд $ vs 7,93 млрд $). OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 0.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:15 — убедительное преимущество HWM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMOSK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMOSK

Показатель	HWM	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	13.68
P/B	18.97	1.77
P/S	12.12	0.75
PEG	1.46	-3.57
EV/EBITDA	40.15	7.96
Рентабельность
ROE	33.12%	12.85%
ROA	13.35%	5.80%
Валовая маржа	32.56%	16.46%
Операц. маржа	27.53%	8.11%
Чистая маржа	20.22%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.26
Текущая ликв.	2.44	1.63
Быстрая ликв.	1.59	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	1.67%
Коэфф. выплат	10.72%	23.03%
EPS	$4.35	$9.20
Балансовая стоим.	$13.77	$71.09

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	37.51
Stochastic %K	54.44	20.89
CCI (20)	27.94	-92.43
MFI	46.91	36.77
Williams %R	-45.56	-79.11
MACD гистограмма	-0.44	-2.45
Momentum (10)	4.78	-30.91
Тренд
ADX	21.21	27.24
Цена vs EMA 9	+0.15%	-1.98%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-7.62%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-13.16%
Цена vs SMA 200	+21.82%	-11.00%
Объём
CMF	-0.03	-0.28
Volume Ratio	115.51	152.61
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.42
ATR %	3.43%	5.05%
Sharpe (1г)	1.51	0.60
RS Rating	82.00	60.00
52w от хая	-6.96	-30.30
BB ширина	20.93	38.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, OSK — 647 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	OSK
Выручка	8,25 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	647 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$10.08
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	783,40 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	618 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0.18%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	OSK
Див. доходность	0.18%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.14
Коэфф. выплат	10.72%	23.03%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Oshkosh Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corporation: P/E 13.68 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HWM или OSK?

ROE HWM — 33.12%, OSK — 12.85%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Oshkosh Corporation?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или OSK?

Чистая маржа HWM — 20.22%, OSK — 5.54%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или OSK?

Технический скоринг: HWM — 69/100, OSK — 15/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HWM выигрывает 30, OSK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией