ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HWM vs OSK

Тикер 1
Тикер 2
HWM22
24OSK
Инвесторы часто выбирают между HWM и OSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 12,0× (113,16 млрд $ vs 9,41 млрд $). OSK торгуется с P/E 17,33, тогда как HWM — с P/E 60,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 12,32% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, OSK — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OSK предлагает более высокую дивидендную доходность (1,46% vs 0,18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OSK сильнее: 77/100 против 57/100 у HWM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HWM и OSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$282,82+$1,19 (+0,42%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 113,16 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
OSK
Oshkosh Corp
OSKNYSE
$152,35-$2,74 (-1,77%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,41 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.8
Качество
6.7
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HWMOSK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 17,33 vs 60,56 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0,89 против 12,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,10 против 19,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,60 vs 42,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, OSK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMOSK
ПоказательHWMOSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E60,5617,33
P/B19,742,10
P/S12,410,89
PEG1,69-1,44
EV/EBITDA42,549,60
Рентабельность
ROE34,41%12,32%
ROA14,12%5,53%
Валовая маржа34,44%15,90%
Операц. маржа28,33%7,52%
Чистая маржа20,52%5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,790,24
Текущая ликв.1,821,72
Быстрая ликв.0,870,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,18%1,46%
Коэфф. выплат10,42%24,39%
EPS$4,68$8,91
Балансовая стоим.$14,33$72,51

Технический анализ

OSK набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HWM — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 52,8 (нейтральная зона), OSK — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 3,1%, OSK на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 15,0 (нет тренда), OSK — 19,4 (нет тренда). По бете HWM стабильнее (1,04 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMOSK
Общая оценка
57
77
Осцилляторы
48
59
Тренд
58
72
Объём
53
63
Волатильность
55
58
ИндикаторHWMOSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,8454,27
Stochastic %K31,8462,49
CCI (20)-30,7841,01
MFI38,9552,76
Williams %R-68,16-37,51
MACD гистограмма-0,830,18
Momentum (10)5,549,43
Тренд
ADX14,9919,43
Цена vs EMA 9-0,20%-0,58%
Цена vs EMA 20+0,34%+0,96%
Цена vs SMA 50+3,13%+5,21%
Цена vs SMA 200+17,89%+6,25%
Объём
CMF-0,040,02
Volume Ratio134,1450,25
Волатильность и статистика
Beta1,041,53
ATR %3,08%3,65%
Sharpe (1г)1,440,26
RS Rating82,0051,00
52w от хая-8,69-15,59
BB ширина8,0113,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против -2,90% у OSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, OSK — 647 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHWMOSKЛидер
Выручка8,25 млрд $10,42 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.10%-2.90%
Чистая прибыль1,51 млрд $647 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%-5.00%
EPS (TTM)$3,73$10,08
Операц. Cash Flow1,88 млрд $783,40 млн $
Free Cash Flow1,43 млрд $618 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0,18%, OSK — 1,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HWM — +56,87%, OSK — +4,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHWMOSKЛидер
Див. доходность0,18%1,46%
Годовые дивиденды$0,38$1,71
Коэфф. выплат10,42%24,39%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)56,87%4,69%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7,69%), для OSK — ноябре (+8,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +14,21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3
OSK
+5,2
-2,1
-2,1
+0,7
-1,4
+4,5
+4,2
-0,1
-1,9
+0,8
+8,1
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Oshkosh Corp?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oshkosh Corp: P/E 17,33 против 60,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HWM или OSK?
ROE HWM — 34,41%, OSK — 12,32%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Oshkosh Corp?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0,18%, OSK — 1,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Oshkosh Corp?
По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HWM или OSK?
Чистая маржа HWM — 20,52%, OSK — 5,24%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или OSK?
Технический скоринг: HWM — 57/100, OSK — 77/100. OSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или OSK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HWM выигрывает 22, OSK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией