Сравнение HWM vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 18,64 против 60,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2,82 vs 12,37 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3,72 против 19,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11,95 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель MWA (21,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 15,02% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, MWA — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,36 | 18,64 | |
| P/B | 19,67 | 3,72 | |
| P/S | 12,37 | 2,82 | |
| PEG | 1,69 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 11,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 21,21% | |
| ROA | 14,12% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 37,86% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 19,64% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 15,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 4,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 3,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 1,04% | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 29,34% | |
| EPS | $4,68 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $7,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 60/100 против 54/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 52,1 (нейтральная зона), у MWA — 59,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 3,6%, MWA на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 14,1 (нет тренда), MWA — 21,0 (слабый тренд). MWA менее волатилен — бета 0,78 против 1,04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 59,35 | |
| Stochastic %K | 29,46 | 45,94 | |
| CCI (20) | 48,21 | 143,94 | |
| MFI | 62,08 | 63,40 | |
| Williams %R | -70,54 | -54,06 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,22 | |
| Momentum (10) | -7,38 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,14 | 21,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | +1,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,09% | +3,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,38% | +1,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 103,57 | 103,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,78 | |
| ATR % | 3,42% | 2,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | 0,05 | |
| RS Rating | 82,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -8,99 | -14,03 | |
| BB ширина | 9,53 | 11,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, MWA — 191,70 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | +65.40% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $1,23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
HWM и MWA — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0,18%, MWA — 1,04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 12,99%, MWA — 29,34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 1,04% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 29,34% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | -1,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7,69%), а MWA — на июле (+4,82%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для MWA — март (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +15,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или MWA?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или MWA?
Какая акция лучше по технике — HWM или MWA?
Что лучше купить — HWM или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией