Сравнение HWM vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 14.17% у MWA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 19.18 | |
| P/B | 18.97 | 3.71 | |
| P/S | 12.12 | 2.72 | |
| PEG | 1.46 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 20.74% | |
| ROA | 13.35% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 20.64% | |
| EPS | $4.35 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $6.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 30/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у MWA — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, MWA — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), MWA — 29.2 (выраженный тренд). MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 36.82 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 17.15 | |
| CCI (20) | 27.94 | -101.68 | |
| MFI | 46.91 | 25.61 | |
| Williams %R | -45.56 | -82.85 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 29.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -3.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 73.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.92 | |
| ATR % | 3.43% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -0.04 | |
| RS Rating | 82.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -17.97 | |
| BB ширина | 20.93 | 16.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, MWA — 191,70 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
HWM и MWA — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 20.64% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или MWA?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или MWA?
Какая акция лучше по технике — HWM или MWA?
Что лучше купить — HWM или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией