Сравнение HWM vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 60.06 у HWM (разница составляет 71.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3.39 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLI — 4.39, у HWM — 18.97. EV/EBITDA MLI — 11.34, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 28.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у HWM — 20.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 17.27 | |
| P/B | 18.97 | 4.39 | |
| P/S | 12.12 | 3.39 | |
| PEG | 1.46 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 28.67% | |
| ROA | 13.35% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 14.15% | |
| EPS | $4.35 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 45/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.7% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HWM менее волатилен — бета 1.04 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 34.19 | |
| CCI (20) | 27.94 | -90.64 | |
| MFI | 46.91 | 58.56 | |
| Williams %R | -45.56 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -1.22 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.13 | |
| ATR % | 3.43% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 1.84 | |
| RS Rating | 82.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -5.25 | |
| BB ширина | 20.93 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, MLI — 765,19 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
HWM и MLI — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +43.10%, MLI — +6.13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 14.15% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или MLI?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или MLI?
Какая акция лучше по технике — HWM или MLI?
Что лучше купить — HWM или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией