ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HWM vs MLI

Тикер 1
Тикер 2
HWM26
19MLI
Сравнение Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Mueller Industries, Inc. (MLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HWM крупнее в 7,5× (113,72 млрд $ vs 15,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17,79 vs 62,04 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE HWM — 34,41%, у MLI — 27,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая MLI (18,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MLI впереди: 1,22% годовых против 0,17% у HWM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HWM: скоринг 81/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. HWM побеждает по числу метрик: 26 против 19 у MLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$284,23-$5,49 (-1,89%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 113,72 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
3.9
Качество
9.1
Рост
8.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
$68,68-$0,78 (-1,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,19 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
7.1
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HWMMLI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17,79 против 62,04 у HWM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MLI: 3,30 vs 12,71 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MLI — 11,69, у HWM — 43,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 27,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у MLI — 18,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0,00, у MLI — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMMLI
ПоказательHWMMLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E62,0417,79
P/B0,004,26
P/S12,713,30
PEG1,740,82
EV/EBITDA43,2211,69
Рентабельность
ROE34,41%27,33%
ROA14,12%19,98%
Валовая маржа34,44%27,31%
Операц. маржа28,33%21,60%
Чистая маржа20,52%18,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,01
Текущая ликв.1,824,78
Быстрая ликв.0,873,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,17%1,22%
Коэфф. выплат10,42%15,37%
EPS$4 677 500,00$3,91
Балансовая стоим.$14 330 000,00$16,44

Технический анализ

По техническому скорингу HWM сильнее: 81/100 против 47/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 60,5 (нейтральная зона), у MLI — 40,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как MLI ниже этой средней (-27,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21,9%), MLI — ниже (-38,6%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 13,4 (нет тренда), MLI — 42,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HWM менее волатилен — бета 1,02 против 1,05 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMMLI
Общая оценка
81
47
Осцилляторы
58
44
Тренд
74
36
Объём
72
69
Волатильность
58
53
ИндикаторHWMMLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4540,71
Stochastic %K49,3287,00
CCI (20)159,55126,79
MFI67,6993,69
Williams %R-50,68-13,00
MACD гистограмма0,563,31
Momentum (10)2,636,33
Тренд
ADX13,4342,24
Цена vs EMA 9+1,43%+3,44%
Цена vs EMA 20+2,89%-0,37%
Цена vs SMA 50+6,64%-27,51%
Цена vs SMA 200+21,91%-38,64%
Объём
CMF0,070,25
Volume Ratio150,4079,11
Волатильность и статистика
Beta1,021,05
ATR %3,22%4,30%
Sharpe (1г)1,500,00
RS Rating83,0016,00
52w от хая-6,46-51,05
BB ширина10,0626,43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs +11,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, MLI — 765,19 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHWMMLIЛидер
Выручка8,25 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.10%+10.90%
Чистая прибыль1,51 млрд $765,19 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%+26.50%
EPS (TTM)$3,73$3,50
Операц. Cash Flow1,88 млрд $755,44 млн $
Free Cash Flow1,43 млрд $686,64 млн $

Дивиденды

HWM и MLI — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0,17%, MLI — 1,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HWM — 14 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +56,87%, MLI — +6,13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHWMMLIЛидер
Див. доходность0,17%1,22%
Годовые дивиденды$0,38$0,70
Коэфф. выплат10,42%15,37%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)56,87%6,13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7,69%), а MLI — на июле (+8,47%). Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5,25%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +24,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3
MLI
+0,5
+2,7
-4,1
+3,4
+0,6
+1,5
+8,5
+0,7
-0,1
+4,5
+5,4
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Industries, Inc.?
По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17,79 против 62,04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HWM или MLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 34,41%, MLI — 27,33%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0,17%, MLI — 1,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Mueller Industries, Inc.?
Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HWM или MLI?
Чистая маржа HWM — 20,52%, MLI — 18,25%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или MLI?
Технический скоринг: HWM — 81/100, MLI — 47/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или MLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:19 в пользу HWM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией