Сравнение HWM vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. HWM прибылен, P/E составляет 60.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у HWM — 18.97. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. HWM генерирует прибыль с ROE 33.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | -16.12 | |
| P/B | 18.97 | 2.85 | |
| P/S | 12.12 | 1.77 | |
| PEG | 1.46 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | -14.35% | |
| ROA | 13.35% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 27.53% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 20.22% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 0.00% | |
| EPS | $4.35 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $50.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, MIDD — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. HWM и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.7% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1.04, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 22.97 | |
| CCI (20) | 27.94 | -40.44 | |
| MFI | 46.91 | 52.01 | |
| Williams %R | -45.56 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 4.78 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.13 | |
| ATR % | 3.43% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -0.08 | |
| RS Rating | 82.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -15.37 | |
| BB ширина | 20.93 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HWM зарабатывает 1,51 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0.18% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +43.10%, MIDD — +37.97%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | HWM | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), MIDD — в ноябре (+8.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — HWM или MIDD?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — HWM или MIDD?
Что лучше купить — HWM или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией