Сравнение HWM vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ITW: 4.45 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ITW — 17.37, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у HWM — 33.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая HWM (20.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.85 у HWM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HWM | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 23.07 | |
| P/B | 18.97 | 22.39 | |
| P/S | 12.12 | 4.45 | |
| PEG | 1.46 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 97.38% | |
| ROA | 13.35% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 57.72% | |
| EPS | $4.35 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.04 у HWM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 35.86 | |
| CCI (20) | 27.94 | -79.39 | |
| MFI | 46.91 | 47.36 | |
| Williams %R | -45.56 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.64 | |
| ATR % | 3.43% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | -0.11 | |
| RS Rating | 82.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -16.83 | |
| BB ширина | 20.93 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
HWM и ITW — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 57.72% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или ITW?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или ITW?
Какая акция лучше по технике — HWM или ITW?
Что лучше купить — HWM или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией