Сравнение HWM vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITT оценён рынком дешевле: 36.84 против 60.06 у HWM (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ITT: 4.08 vs 12.12 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60.06 | 36.84 | |
| P/B | 18.97 | 3.56 | |
| P/S | 12.12 | 4.08 | |
| PEG | 1.46 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 40.15 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.12% | 13.03% | |
| ROA | 13.35% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 32.56% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 27.53% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 20.22% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.18% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 25.63% | |
| EPS | $4.35 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $54.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 54.5 (нейтральная зона), у ITT — 34.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, ITT — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), ITT — 18.6 (нет тренда). HWM менее волатилен — бета 1.04 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.53 | 34.91 | |
| Stochastic %K | 54.44 | 9.43 | |
| CCI (20) | 27.94 | -135.96 | |
| MFI | 46.91 | 36.06 | |
| Williams %R | -45.56 | -90.57 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -2.42 | |
| Momentum (10) | 4.78 | -15.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.21 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.53% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.69% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.82% | +3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 115.51 | 90.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.23 | |
| ATR % | 3.43% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.51 | 0.85 | |
| RS Rating | 82.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -6.96 | -14.37 | |
| BB ширина | 20.93 | 16.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, ITT — 488 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
HWM и ITT — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0.18%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.18% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 10.72% | 25.63% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7.93%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или ITT?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или ITT?
Какая акция лучше по технике — HWM или ITT?
Что лучше купить — HWM или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией