Сравнение HWM vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITT оценён рынком дешевле: 41,63 против 60,36 у HWM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ITT: 4,02 vs 12,37 у HWM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3,97 против 19,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 21,59 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 10,35% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, ITT — 8,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, ITT — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,36 | 41,63 | |
| P/B | 19,67 | 3,97 | |
| P/S | 12,37 | 4,02 | |
| PEG | 1,69 | -2,08 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 21,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 10,35% | |
| ROA | 14,12% | 3,82% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 34,64% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 15,97% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 8,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,69% | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 29,49% | |
| EPS | $4,68 | $4,71 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $53,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ITT сильнее: 76/100 против 60/100 у HWM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HWM составляет 52,1 (нейтральная зона), у ITT — 68,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 3,6%, ITT на 9,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 14,1 (нет тренда), ITT — 16,7 (нет тренда). HWM менее волатилен — бета 1,04 против 1,22 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 68,07 | |
| Stochastic %K | 29,46 | 59,32 | |
| CCI (20) | 48,21 | 224,81 | |
| MFI | 62,08 | 83,94 | |
| Williams %R | -70,54 | -40,68 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,14 | |
| Momentum (10) | -7,38 | 17,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,14 | 16,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | +4,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,09% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | +9,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,38% | +10,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 103,57 | 79,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 1,22 | |
| ATR % | 3,42% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | 0,81 | |
| RS Rating | 82,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -8,99 | -7,46 | |
| BB ширина | 9,53 | 13,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HWM — 8,25 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HWM: +11,10% г/г vs +8,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, ITT — 488 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +8.50% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 488 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | -5.80% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $6,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
HWM и ITT — дивидендные акции. Доходность: HWM — 0,18%, ITT — 0,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HWM — +56,87%, ITT — +5,64%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 12,99%, ITT — 29,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 0,69% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 29,49% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | 5,64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HWM приходится на июле (+7,69%), а ITT — на ноябре (+9,42%). Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для ITT — март (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +19,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или ITT?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или ITT?
Какая акция лучше по технике — HWM или ITT?
Что лучше купить — HWM или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией