Сравнение HWM vs IR

Тикер 1

Тикер 2

HWM33

9IR

HWM против IR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 3.8× (103,98 млрд $ vs 27,50 млрд $). По мультипликатору P/E IR оценён рынком дешевле: 47.00 против 60.06 у HWM (разница составляет 21.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HWM составляет 0.18%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:9 в пользу HWM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HWMIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IR с P/E 47.00 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 3.54 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMIR

Показатель	HWM	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	47.00
P/B	18.97	2.71
P/S	12.12	3.54
PEG	1.46	-1.78
EV/EBITDA	40.15	15.87
Рентабельность
ROE	33.12%	5.80%
ROA	13.35%	3.22%
Валовая маржа	32.56%	38.24%
Операц. маржа	27.53%	18.06%
Чистая маржа	20.22%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.00
Текущая ликв.	2.44	2.23
Быстрая ликв.	1.59	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	0.11%
Коэфф. выплат	10.72%	5.37%
EPS	$4.35	$1.50
Балансовая стоим.	$13.77	$26.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета HWM — 1.04, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	IR
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	34.33
Stochastic %K	54.44	18.65
CCI (20)	27.94	-109.36
MFI	46.91	20.91
Williams %R	-45.56	-81.35
MACD гистограмма	-0.44	-0.59
Momentum (10)	4.78	-8.28
Тренд
ADX	21.21	28.06
Цена vs EMA 9	+0.15%	-2.06%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-6.31%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+21.82%	-14.20%
Объём
CMF	-0.03	-0.30
Volume Ratio	115.51	119.36
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.46
ATR %	3.43%	3.54%
Sharpe (1г)	1.51	-0.49
RS Rating	82.00	25.00
52w от хая	-6.96	-30.30
BB ширина	20.93	25.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, IR — 581,40 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	IR
Выручка	8,25 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$1.46
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HWM — +43.10%, IR — +14.87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	IR
Див. доходность	0.18%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.04
Коэфф. выплат	10.72%	5.37%
Лет выплат	15.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у Ingersoll Rand Inc. ниже (47.00 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или IR?

ROE HWM — 33.12%, IR — 5.80%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или IR?

Чистая маржа HWM — 20.22%, IR — 7.54%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или IR?

Технический скоринг: HWM — 69/100, IR — 19/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HWM выигрывает 33, IR — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией