Сравнение HWM vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 33,47 (у HWM — 60,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4,80 против 12,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 4,31, у HWM — 19,80. EV/EBITDA IEX — 20,38, у HWM — 44,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 34,41%, у IEX — 12,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая IEX (14,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0,79, у IEX — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HWM | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,75 | 33,47 | |
| P/B | 19,80 | 4,31 | |
| P/S | 12,45 | 4,80 | |
| PEG | 1,70 | 2,66 | |
| EV/EBITDA | 44,01 | 20,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 12,91% | |
| ROA | 14,12% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | 41,08% | |
| EPS | $4,68 | $7,02 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $54,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IEX: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 53,7, IEX — 59,2. Обе акции находятся в одной зоне. HWM и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +4,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HWM — 14,8 (нет тренда), IEX — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0,73, HWM — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,74 | 59,20 | |
| Stochastic %K | 34,09 | 57,12 | |
| CCI (20) | 27,41 | 67,09 | |
| MFI | 55,67 | 63,51 | |
| Williams %R | -65,91 | -42,88 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,56 | |
| Momentum (10) | -4,23 | 9,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,79 | 19,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,67% | +1,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,07% | +4,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,92% | +17,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 118,80 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,73 | |
| ATR % | 3,28% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 1,49 | |
| RS Rating | 82,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -8,40 | -4,32 | |
| BB ширина | 8,97 | 9,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, IEX — +5,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, IEX — 483,20 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HWM | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 483,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HWM платит 0,18%, IEX — 1,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HWM — 14 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HWM — +56,87%, IEX — +0,47%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $2,17 | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | 41,08% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | 0,47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,69%), IEX — в ноябре (+5,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5,25%), IEX — октябрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — HWM или IEX?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — HWM или IEX?
Какая акция лучше по технике — HWM или IEX?
Что лучше купить — HWM или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией